ファンド財務諸表 東急リアル・エステート投資法人
ファンド財務諸表 東急リアル・エステート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
東急リアル・エステート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 245,085 | 244,309 | 246,612 | 249,946 | 241,414 | 241,454 | −0.3% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 245,085 | 244,309 | 246,612 | 249,946 | 241,414 | 241,454 | −0.3% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 120,146 | 120,702 | 120,976 | 125,299 | 117,852 | 118,636 | −0.3% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 124,939 | 123,607 | 125,637 | 124,647 | 123,562 | 122,818 | −0.3% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 8,767 | 3,684 | 2,904 | 1,099 | 6,842 | 5,564 | −8.7% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 3,597 | 2,981 | 3,007 | 3,097 | 2,773 | 2,486 | −7.1% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 281 | 295 | 180 | 200 | 165 | 183 | −8.2% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 0 | −29.5% | ||||
| 前払費用 | 百万円 | 45 | 43 | 58 | 38 | 43 | 41 | −1.6% |
| その他 | 百万円 | 27 | 45 | 57 | 58 | 41 | 34 | +4.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 12,718 | 7,049 | 6,205 | 4,649 | 9,883 | 8,327 | −8.1% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 232,331 | 237,221 | 240,363 | 245,249 | 231,478 | 233,070 | +0.1% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | +9.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | +9.3% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,711 | 1,092 | 1,036 | 897 | 612 | 886 | −12.3% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 15,700 | 11,200 | 13,000 | 10,000 | 7,500 | 10,500 | −7.7% |
| 未払金 | 百万円 | 404 | 404 | 394 | 396 | 392 | 382 | −1.1% |
| 未払費用 | 百万円 | 107 | 93 | 102 | 89 | 98 | 84 | −4.7% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5.3% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 150 | 82 | 466 | 199 | 483 | +26.4% | |
| 前受金 | 百万円 | 1,214 | 1,226 | 1,196 | 1,111 | 1,478 | 1,689 | +6.8% |
| 預り金 | 百万円 | 132 | 111 | 91 | 133 | 40 | 30 | −25.5% |
| 圧縮未決算特別勘定 | 百万円 | 11 | ||||||
| その他 | 百万円 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | −3.9% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 19,427 | 14,227 | 16,293 | 19,633 | 10,326 | 14,062 | −6.3% |
| 投資法人債 | 百万円 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | +0.0% |
| 長期借入金 | 百万円 | 78,800 | 84,300 | 82,500 | 83,500 | 86,000 | 83,000 | +1.0% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 4,161 | 4,434 | 4,407 | 4,586 | 4,588 | 4,542 | +1.8% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 6,735 | 6,718 | 6,752 | 6,556 | 5,902 | 5,993 | −2.3% |
| その他 | 百万円 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | 39 | +10.8% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 100,719 | 106,476 | 104,683 | 105,665 | 107,526 | 104,574 | +0.8% |
| 出資総額 | 百万円 | 110,479 | 110,479 | +0.0% | ||||
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 124,939 | 123,607 | 125,637 | 124,647 | 123,562 | 122,818 | −0.3% |
| 建物 | 百万円 | 19,769 | 21,048 | 21,854 | 22,826 | 22,583 | 22,395 | +2.5% |
| 構築物 | 百万円 | 147 | 166 | 169 | 230 | 221 | 221 | +8.5% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 158 | 169 | 155 | 142 | 141 | 137 | −2.8% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 125 | 130 | 129 | 138 | 134 | 134 | +1.5% |
| 土地 | 百万円 | 66,734 | 70,972 | 73,432 | 77,553 | 78,716 | 78,716 | +3.4% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | −21.4% |
| 信託建物 | 百万円 | 35,194 | 34,272 | 33,767 | 33,256 | 31,024 | 31,841 | −2.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 379 | 379 | 378 | 378 | 338 | 335 | −2.4% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 956 | 935 | 914 | 905 | 940 | 945 | −0.2% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 348 | 331 | 307 | 275 | 266 | 272 | −4.8% |
| 信託土地 | 百万円 | 131,391 | 131,391 | 131,391 | 131,391 | 118,776 | 119,353 | −1.9% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 14 | 99 | 57 | 38 | 18 | 16 | +2.3% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 231,242 | 236,081 | 239,126 | 244,024 | 230,249 | 231,834 | +0.1% |
| 信託その他無形固定資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.5% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.5% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 207 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | +0.5% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 603 | 603 | 603 | 595 | 595 | 614 | +0.4% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 38 | 41 | 55 | 33 | 22 | 32 | −3.3% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.5% | |
| その他 | 百万円 | 241 | 283 | 367 | 384 | 401 | 378 | +9.4% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,089 | 1,139 | 1,237 | 1,224 | 1,230 | 1,236 | +2.6% |
| 出資総額控除額 | 百万円 | -3,000 | -3,000 | |||||
| 出資総額（純額） | 百万円 | 107,480 | 107,480 | 110,479 | 110,479 | 110,479 | 110,479 | +0.6% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,274 | 4,971 | 4,791 | 4,816 | 4,471 | 4,319 | −3.9% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 17,460 | 16,127 | 15,158 | 14,167 | 13,083 | 12,338 | −6.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -5,756 | -6,077 | -6,237 | -6,433 | -6,021 | -5,608 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 14,013 | 14,971 | 15,616 | 16,394 | 16,562 | 16,787 | +3.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -69 | -71 | -69 | -105 | -100 | -95 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 78 | 95 | 101 | 125 | 121 | 127 | +10.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -81 | -82 | -83 | -78 | -74 | -69 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 77 | 87 | 72 | 63 | 67 | 68 | −2.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -69 | -77 | -86 | -93 | -89 | -86 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 55 | 53 | 43 | 45 | 45 | 49 | −2.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -16,631 | -16,155 | -15,621 | -15,086 | -15,281 | -15,311 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 18,563 | 18,117 | 18,146 | 18,171 | 15,742 | 16,530 | −2.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -280 | -273 | -265 | -257 | -250 | -244 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 99 | 106 | 113 | 121 | 88 | 91 | −1.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -857 | -849 | -842 | -835 | -863 | -883 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 99 | 86 | 71 | 70 | 76 | 62 | −8.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -242 | -234 | -228 | -226 | -233 | -240 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 106 | 97 | 79 | 49 | 33 | 32 | −21.2% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | +0.0% |
| 買換特例圧縮積立金 | 百万円 | 10,253 | 9,224 | 8,434 | 7,419 | 6,680 | 6,087 | −9.9% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 12,185 | 11,156 | 10,367 | 9,351 | 8,612 | 8,020 | −8.0% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 5,698 | 755 | 1,715 | -5,419 | 1,565 | 3,275 | −10.5% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 12,363 | 6,666 | 5,911 | 4,196 | 9,615 | 8,050 | −8.2% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 5,179 | 4,883 | 4,706 | 4,752 | 4,411 | 4,261 | −3.8% |
| 減価償却費 | 百万円 | 986 | 994 | 997 | 950 | 950 | 957 | −0.6% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −0.3% |
| 固定資産除却損 | 百万円 | 25 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | −43.9% |
| 受取利息 | 百万円 | -6 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 440 | 426 | 432 | 408 | 406 | 403 | −1.8% |
| 補助金収入 | 百万円 | -11 | ||||||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 11 | ||||||
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -41 | -157 | 21 | -35 | 26 | -66 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 111 | -6 | -11 | 221 | -77 | 100 | −2.0% |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 0 | 10 | -2 | 4 | 9 | -66 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 67 | -384 | 466 | -199 | -285 | 483 | +48.3% |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -7 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -11 | 30 | 85 | -367 | -211 | 571 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 百万円 | 21 | 20 | -42 | 80 | 7 | -11 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 5,054 | 2,899 | 4,667 | 1,162 | −38.7% | ||
| その他 | 百万円 | 71 | 114 | -23 | -11 | -23 | -64 | |
| 小計 | 百万円 | 11,909 | 8,839 | 11,451 | 8,273 | 6,314 | 7,984 | −7.7% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −62.1% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -435 | -426 | -428 | -408 | -400 | -401 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 百万円 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 11,479 | 8,414 | 11,022 | 7,865 | 5,912 | 7,583 | −8.0% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -162 | -226 | -239 | -243 | -295 | -251 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -576 | -568 | -382 | -17,032 | -355 | -213 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 百万円 | 5 | ||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 64 | 234 | 59 | 71 | 108 | 256 | +32.1% |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -338 | -165 | -239 | -73 | -60 | -41 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 230 | 292 | 358 | 854 | 51 | 51 | −26.1% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -159 | -326 | -162 | -196 | -150 | -161 | |
| 補助金の受取額 | 百万円 | 11 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -936 | -748 | -593 | -16,619 | -682 | -359 | |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 4,500 | 7,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | +2.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -5,500 | -7,500 | -2,500 | -5,000 | -5,500 | -5,000 | |
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -3,000 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -3,845 | -3,912 | -3,714 | -3,665 | -3,665 | -3,949 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,845 | -6,911 | -8,714 | 3,335 | -3,665 | -3,949 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 5,641 | 5,349 | 5,172 | 5,184 | 4,843 | 4,683 | −3.7% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 5,179 | 4,883 | 4,706 | 4,752 | 4,411 | 4,261 | −3.8% |
| 特別利益 | ||||||||
| 特別損失 | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 5,179 | 4,883 | 4,706 | 4,752 | 4,411 | 4,261 | −3.8% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0.5% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0.3% |
| 当期純利益 | 百万円 | 5,178 | 4,882 | 4,705 | 4,751 | 4,410 | 4,260 | −3.8% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | −47.6% | ||
| 買換特例圧縮積立金取崩額 | 百万円 | 96 | 88 | 86 | 66 | 60 | 59 | −9.5% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,274 | 4,971 | 4,791 | 4,816 | 4,471 | 4,319 | −3.9% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 7,379 | 7,231 | 7,343 | 7,175 | 7,213 | 7,098 | −0.8% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 506 | 575 | 546 | 688 | 454 | 541 | +1.3% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 2,487 | 1,987 | 1,854 | 1,804 | 1,295 | 1,282 | −12.4% |
| 資産受入益 | 百万円 | 10 | ||||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 10,372 | 9,803 | 9,743 | 9,667 | 8,963 | 8,924 | −3.0% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 3,802 | 3,522 | 3,652 | 3,593 | 3,248 | 3,370 | −2.4% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 745 | 743 | 740 | 722 | 717 | 711 | −0.9% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | −0.3% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | −0.3% |
| 役員報酬 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | +0.0% |
| その他営業費用 | 百万円 | 123 | 125 | 115 | 106 | 93 | 98 | −4.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 4,732 | 4,454 | 4,571 | 4,483 | 4,120 | 4,241 | −2.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −62.1% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2.5% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +110.1% | |||
| その他 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | +6.5% |
| 支払利息 | 百万円 | 403 | 389 | 395 | 371 | 369 | 366 | −1.9% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | −0.2% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −0.3% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 14 | 14 | +0.0% | ||||
| その他 | 百万円 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 24 | −0.2% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 468 | 470 | 470 | 433 | 434 | 431 | −1.7% |
| 補助金収入 | 百万円 | 11 | ||||||
| 特別利益合計 | 百万円 | 11 | ||||||
| 固定資産圧縮損 | 百万円 | 11 | ||||||
| 特別損失合計 | 百万円 | 11 | ||||||
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 124,939 | 123,607 | 125,637 | 124,647 | 123,562 | 122,818 | −0.3% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -3,845 | -3,912 | -3,715 | -3,666 | -3,666 | -3,950 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 5,178 | 4,882 | 4,705 | 4,751 | 4,410 | 4,260 | −3.8% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -3,000 | ||||||
| 当期変動額合計 | 百万円 | 1,332 | -2,030 | 990 | 1,085 | 744 | 311 | −25.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y0V1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
