ファンド財務諸表東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

G02995単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	62,541	50,365	46,687	35,242	−17.4%
流動資産
資産合計	百万円	62,541	50,365	46,687	35,242	−17.4%
流動負債
負債合計	百万円	199	121	135	129	−13.5%
元本等
純資産合計	百万円	62,342	50,244	46,553	35,113	−17.4%
金銭信託	百万円	55
親投資信託受益証券	百万円	62,345	50,244	46,553	35,113	−17.4%
未収入金	百万円	141	121	135	129	−3.0%
流動資産合計	百万円	62,541	50,365	46,687	35,242	−17.4%
未払解約金	百万円	155	84	100	105	−12.1%
未払受託者報酬	百万円	6	5	5	3	−18.8%
未払委託者報酬	百万円	38	32	29	20	−18.8%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−0.2%
流動負債合計	百万円	199	121	135	129	−13.5%
元本	百万円	13,263	13,191	12,739	11,723	−4.0%
剰余金
元本等合計	百万円	62,342	50,244	46,553	35,113	−17.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	49,079	37,053	33,813	23,391	−21.9%
（分配準備積立金）	百万円	15,167	16,470	17,172	11,386	−9.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	11,739	2,083	8,121	7,757	−12.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	11,739	2,083	8,121	7,757	−12.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	11,739	2,083	8,121	7,757	−12.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	528	14	629	480	−3.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	49,079	37,053	33,813	23,391	−21.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,879	7,250	6,949	3,803	−0.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,064	6,079	4,018	2,532	−6.2%
有価証券売買等損益	百万円	11,783	2,157	8,183	7,803	−12.8%
営業収益合計	百万円	11,783	2,157	8,183	7,803	−12.8%
受託者報酬	百万円	6	11	9	6	+0.9%
委託者報酬	百万円	38	63	53	39	+0.9%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+25.9%
営業費用合計	百万円	44	74	63	46	+1.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,879	7,250	6,949	3,803	−0.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,064	6,079	4,018	2,532	−6.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XM0U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。