ファンドサマリー 東京海上セレクション・日本債券
ファンドサマリー 東京海上セレクション・日本債券
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上セレクション・日本債券
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額127億円2026-06-22 時点
基準価額10,767.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本118億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-22半期報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2026-06-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-22 | 2025-06-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-20 | 2026-06-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-21 〜 2026-06-22 | 半期報告書 S100XQ9Y | 127億円 | 118億円 | 128億円 | −4.40億円 | −4.79億円 | — | 10,767.04 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
100億120億140億160億180億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,00012,50013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 2025-06-21 〜 2025-12-20（182日） | 半期 | 127億円 | 半期報告書 S100XQ9Y |
| 2025-06-20 | 2024-06-21 〜 2025-06-20（364日） | 通期 | 133億円 | 有価証券報告書 S100WN3J |
| 2024-12-20 | 2024-06-21 〜 2024-12-20（182日） | 半期 | 140億円 | 半期報告書 S100VDJB |
| 2024-06-20 | 2023-06-21 〜 2024-06-20（365日） | 通期 | 143億円 | 有価証券報告書 S100UCV0 |
| 2023-12-20 | 2023-06-21 〜 2023-12-20（182日） | 半期 | 153億円 | 半期報告書 S100T1EZ |
| 2023-06-20 | 2022-06-21 〜 2023-06-20（364日） | 通期 | 157億円 | 有価証券報告書 S100RTW3 |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 半期 | 155億円 | 半期報告書 S100QDEO |
| 2022-06-20 | 2021-06-22 〜 2022-06-20（363日） | 通期 | 162億円 | 有価証券報告書 S100P5LH |
| 2021-06-21 | 2020-06-23 〜 2021-06-21（363日） | 通期 | 174億円 | 有価証券報告書 S100MF3U |
| 2020-06-22 | 2019-06-21 〜 2020-06-22（367日） | 通期 | 173億円 | 有価証券報告書 S100JPFZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) | 2025-06-21 〜 2026-06-22 | S100XQ9Y |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQ9W |
| 2025-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/06/21－2025/06/20) | 2024-06-21 〜 2025-06-20 | S100WN3J |
| 2025-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WN3G |
| 2025-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDJD |
| 2025-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/06/21－2025/06/20) | 2024-06-21 〜 2025-06-20 | S100VDJB |
| 2024-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/06/21－2024/06/20) | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | S100UCV0 |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCUY |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1F0 |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/06/21－2024/06/20) | 2023-06-21 〜 2024-06-20 | S100T1EZ |
| 2023-12-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SC27 |
| 2023-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100RTW3 |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTW1 |
| 2023-03-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/06/21－2023/06/20) | 2022-06-21 〜 2023-06-20 | S100QDEO |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDEN |
| 2022-09-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年6月22日－令和4年6月20日) | 2021-06-22 〜 2022-06-20 | S100P5LH |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5KE |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NN7Z |
| 2021-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年6月23日－令和3年6月21日) | 2020-06-23 〜 2021-06-21 | S100MF3U |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MF3Q |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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