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ファンド時系列 東京海上セレクション・物価連動国債

ファンド時系列 東京海上セレクション・物価連動国債

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上セレクション・物価連動国債

G04195単一シリーズ決算期 10月26日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YQX2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 14.3億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 14.2億円元本等合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 14.2億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 13.0億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 16.2億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 16.1億円元本等合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 16.1億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 14.3億円資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 19.4億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 19.3億円元本等合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 19.3億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 16.7億円資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 39.0億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 38.6億円元本等合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 38.6億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 32.9億円資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 36.8億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 36.5億円元本等合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 36.5億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 30.9億円資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 48.1億円純資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 47.7億円元本等合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 47.7億円元本 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 39.7億円資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 56.4億円純資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 56.0億円元本等合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 56.0億円元本 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 46.5億円資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 59.3億円純資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 59.1億円元本等合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 59.1億円元本 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 48.6億円資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 65.5億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 65.1億円元本等合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 65.1億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 53.5億円資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 72.9億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 72.4億円元本等合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 72.4億円元本 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 59.4億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 63.9億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 63.5億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 63.5億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 52.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1,165万円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 318万円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 733万円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 3,863万円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,371万円負債合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 3,532万円負債合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 3,456万円負債合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,335万円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 3,572万円負債合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 4,866万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,703万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,414万円営業利益又は営業損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,809万円経常利益又は経常損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,809万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） −4,809万円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,477万円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,057万円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,057万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 5,057万円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,435万円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,195万円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,195万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 5,195万円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,874万円営業利益又は営業損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,281万円経常利益又は経常損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,281万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 8,281万円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,919万円営業利益又は営業損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,380万円経常利益又は経常損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,380万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 2,380万円営業収益 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 9,043万円経常利益又は経常損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 9,043万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 9,043万円営業収益 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 565万円営業利益又は営業損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） −186万円経常利益又は経常損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） −186万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） −186万円営業収益 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 5,897万円営業利益又は営業損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 4,341万円経常利益又は経常損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 4,341万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 4,341万円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 948万円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 67.9万円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 67.9万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 67.9万円営業収益 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 2,849万円営業利益又は営業損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 996万円経常利益又は経常損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 996万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 996万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −8,786万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −9,728万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −9,728万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） −9,728万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 10,879.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 11,252.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 11,588.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 11,729.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 11,838.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 12,033.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 12,053.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 12,154.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 12,164.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 12,196.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 12,026.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/10
10,879.44
21/10
11,252.24
22/04
11,588.14
22/10
11,729.92
23/04
11,838.37
23/10
12,033.10
24/04
12,053.93
24/10
12,154.49
25/04
12,164.74
25/10
12,196.45
26/04
12,026.69

純資産合計

円・11期
20/10
14.2億円
21/10
16.1億円
22/04
19.3億円
22/10
38.6億円
23/04
36.5億円
23/10
47.7億円
24/04
56.0億円
24/10
59.1億円
25/04
65.1億円
25/10
72.4億円
26/04
63.5億円

元本

円・11期
20/10
13.0億円
21/10
14.3億円
22/04
16.7億円
22/10
32.9億円
23/04
30.9億円
23/10
39.7億円
24/04
46.5億円
24/10
48.6億円
25/04
53.5億円
25/10
59.4億円
26/04
52.8億円

元本等合計

円・11期
20/10
14.2億円
21/10
16.1億円
22/04
19.3億円
22/10
38.6億円
23/04
36.5億円
23/10
47.7億円
24/04
56.0億円
24/10
59.1億円
25/04
65.1億円
25/10
72.4億円
26/04
63.5億円

資産合計

円・11期
20/10
14.3億円
21/10
16.2億円
22/04
19.4億円
22/10
39.0億円
23/04
36.8億円
23/10
48.1億円
24/04
56.4億円
24/10
59.3億円
25/04
65.5億円
25/10
72.9億円
26/04
63.9億円

負債合計

円・11期
20/10
1,165万円
21/10
318万円
22/04
733万円
22/10
3,863万円
23/04
2,371万円
23/10
3,532万円
24/04
3,456万円
24/10
2,335万円
25/04
3,572万円
25/10
4,866万円
26/04
3,703万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/10
1.14億円
21/10
1.80億円
22/04
2.65億円
22/10
5.69億円
23/04
5.67億円
23/10
8.07億円
24/04
9.55億円
24/10
10.5億円
25/04
11.6億円
25/10
13.0億円
26/04
10.7億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/10
14.2億円
21/10
16.1億円
22/04
19.3億円
22/10
38.6億円
23/04
36.5億円
23/10
47.7億円
24/04
56.0億円
24/10
59.1億円
25/04
65.1億円
25/10
72.4億円
26/04
63.5億円

分配準備積立金

円・11期
20/10
326万円
21/10
392万円
22/04
324万円
22/10
6,561万円
23/04
3,091万円
23/10
9,774万円
24/04
5,897万円
24/10
7,050万円
25/04
5,007万円
25/10
3,694万円
26/04
2,435万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/10
−4,414万円
21/10
5,477万円
22/04
5,435万円
22/10
8,874万円
23/04
2,919万円
23/10
1.02億円
24/04
565万円
24/10
5,897万円
25/04
948万円
25/10
2,849万円
26/04
−8,786万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/10
−4,809万円
21/10
5,057万円
22/04
5,195万円
22/10
8,281万円
23/04
2,380万円
23/10
9,043万円
24/04
−186万円
24/10
4,341万円
25/04
67.9万円
25/10
996万円
26/04
−9,728万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/10
−4,809万円
21/10
5,057万円
22/04
5,195万円
22/10
8,281万円
23/04
2,380万円
23/10
9,043万円
24/04
−186万円
24/10
4,341万円
25/04
67.9万円
25/10
996万円
26/04
−9,728万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/10
−4,809万円
21/10
5,057万円
22/04
5,195万円
22/10
8,281万円
23/04
2,380万円
23/10
9,043万円
24/04
−186万円
24/10
4,341万円
25/04
67.9万円
25/10
996万円
26/04
−9,728万円

その他費用

円・11期
20/10
7.73万円
21/10
8.22万円
22/04
4.70万円
22/10
11.6万円
23/04
10.6万円
23/10
22.5万円
24/04
14.7万円
24/10
30.5万円
25/04
17.2万円
25/10
36.3万円
26/04
18.5万円

委託者報酬

円・11期
20/10
326万円
21/10
346万円
22/04
198万円
22/10
489万円
23/04
444万円
23/10
946万円
24/04
618万円
24/10
1,281万円
25/04
725万円
25/10
1,526万円
26/04
776万円

営業費用

円・11期
20/10
395万円
21/10
420万円
22/04
240万円
22/10
593万円
23/04
539万円
23/10
1,149万円
24/04
751万円
24/10
1,556万円
25/04
880万円
25/10
1,853万円
26/04
942万円

受託者報酬

円・11期
20/10
62.0万円
21/10
65.9万円
22/04
37.7万円
22/10
93.1万円
23/04
84.6万円
23/10
180万円
24/04
118万円
24/10
244万円
25/04
138万円
25/10
291万円
26/04
148万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/10
−4,414万円
21/10
5,477万円
22/04
5,435万円
22/10
8,874万円
23/04
2,919万円
23/10
1.02億円
24/04
565万円
24/10
5,897万円
25/04
948万円
25/10
2,849万円
26/04
−8,786万円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQX2・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGC5）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDN3）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ1J）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U305）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN41）PDF

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