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ファンド時系列 東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

ファンド時系列 東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

G05651単一シリーズ決算期 5月15日・11月15日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJDZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 11.1億円純資産合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 11.0億円元本等合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 11.0億円元本 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 7.97億円負債合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 627万円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 13.3億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 13.0億円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 13.0億円元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 8.15億円負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,546万円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 15.8億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 15.5億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 15.5億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9.01億円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,018万円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 19.4億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 19.0億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 19.0億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9.40億円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 4,072万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 15.8億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 15.4億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 15.4億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 9.81億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,086万円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 18.4億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 17.9億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 17.9億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 9.97億円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 4,228万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 17.5億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 17.1億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 17.1億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 10.4億円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4,304万円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 16.5億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 16.0億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 16.0億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10.7億円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,424万円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9.63億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9.38億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9.38億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.97億円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,544万円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 8.99億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 8.74億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 8.74億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.94億円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,445万円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 7.74億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 7.61億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 7.61億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.17億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,245万円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8.88億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8.69億円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8.69億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 6.25億円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,933万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業利益又は営業損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −6,749万円経常利益又は経常損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −6,749万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −6,749万円営業収益 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −5,809万円分配金 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 398万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2.10億円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2.10億円営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2.20億円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 4,034万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.36億円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1.48億円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,371万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.26億円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.26億円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.40億円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5,603万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −3.62億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −3.62億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −3.62億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −3.48億円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 6,777万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.99億円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.99億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.99億円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.13億円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 6,947万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −8,433万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −8,433万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −8,433万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） −7,058万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 7,197万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −8,114万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −8,114万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −8,114万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） −6,746万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7,434万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.25億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.25億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.25億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.36億円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,889万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） −1,829万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） −1,829万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） −1,829万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） −1,086万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 4,126万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1.14億円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1.14億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1.08億円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 3,045万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.26億円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.26億円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.33億円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,803万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 13,861.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 15,978.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 17,238.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 20,169.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 15,670.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 17,990.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 16,445.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 14,988.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 15,717.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 14,706.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 12,345.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 13,909.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
13,861.86
20/11
15,978.57
21/05
17,238.69
21/11
20,169.10
22/05
15,670.20
22/11
17,990.72
23/05
16,445.87
23/11
14,988.37
24/05
15,717.90
24/11
14,706.48
25/05
12,345.75
25/11
13,909.69

純資産合計

円・12期
20/05
11.0億円
20/11
13.0億円
21/05
15.5億円
21/11
19.0億円
22/05
15.4億円
22/11
17.9億円
23/05
17.1億円
23/11
16.0億円
24/05
9.38億円
24/11
8.74億円
25/05
7.61億円
25/11
8.69億円

元本

円・12期
20/05
7.97億円
20/11
8.15億円
21/05
9.01億円
21/11
9.40億円
22/05
9.81億円
22/11
9.97億円
23/05
10.4億円
23/11
10.7億円
24/05
5.97億円
24/11
5.94億円
25/05
6.17億円
25/11
6.25億円

元本等合計

円・12期
20/05
11.0億円
20/11
13.0億円
21/05
15.5億円
21/11
19.0億円
22/05
15.4億円
22/11
17.9億円
23/05
17.1億円
23/11
16.0億円
24/05
9.38億円
24/11
8.74億円
25/05
7.61億円
25/11
8.69億円

資産合計

円・12期
20/05
11.1億円
20/11
13.3億円
21/05
15.8億円
21/11
19.4億円
22/05
15.8億円
22/11
18.4億円
23/05
17.5億円
23/11
16.5億円
24/05
9.63億円
24/11
8.99億円
25/05
7.74億円
25/11
8.88億円

負債合計

円・12期
20/05
627万円
20/11
2,546万円
21/05
3,018万円
21/11
4,072万円
22/05
4,086万円
22/11
4,228万円
23/05
4,304万円
23/11
4,424万円
24/05
2,544万円
24/11
2,445万円
25/05
1,245万円
25/11
1,933万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
3.08億円
20/11
4.87億円
21/05
6.52億円
21/11
9.56億円
22/05
5.56億円
22/11
7.96億円
23/05
6.70億円
23/11
5.34億円
24/05
3.41億円
24/11
2.80億円
25/05
1.45億円
25/11
2.44億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/05
11.0億円
20/11
13.0億円
21/05
15.5億円
21/11
19.0億円
22/05
15.4億円
22/11
17.9億円
23/05
17.1億円
23/11
16.0億円
24/05
9.38億円
24/11
8.74億円
25/05
7.61億円
25/11
8.69億円

分配準備積立金

円・12期
20/05
4.99億円
20/11
4.88億円
21/05
7.67億円
21/11
7.91億円
22/05
7.18億円
22/11
6.69億円
23/05
6.00億円
23/11
5.48億円
24/05
2.85億円
24/11
2.59億円
25/05
2.41億円
25/11
2.39億円

未払収益分配金

円・12期
20/05
199万円
20/11
2,037万円
21/05
2,253万円
21/11
3,290万円
22/05
3,432万円
22/11
3,488万円
23/05
3,637万円
23/11
3,746万円
24/05
2,088万円
24/11
2,080万円
25/05
925万円
25/11
1,562万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/05
−5,809万円
20/11
2.20億円
21/05
1.48億円
21/11
3.40億円
22/05
−3.48億円
22/11
3.13億円
23/05
−7,058万円
23/11
−6,746万円
24/05
1.36億円
24/11
−1,086万円
25/05
−1.08億円
25/11
1.33億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−6,749万円
20/11
2.10億円
21/05
1.36億円
21/11
3.26億円
22/05
−3.62億円
22/11
2.99億円
23/05
−8,433万円
23/11
−8,114万円
24/05
1.25億円
24/11
−1,829万円
25/05
−1.14億円
25/11
1.26億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−6,749万円
20/11
2.10億円
21/05
1.36億円
21/11
3.26億円
22/05
−3.62億円
22/11
2.99億円
23/05
−8,433万円
23/11
−8,114万円
24/05
1.25億円
24/11
−1,829万円
25/05
−1.14億円
25/11
1.26億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−6,749万円
20/11
2.10億円
21/05
1.36億円
21/11
3.26億円
22/05
−3.62億円
22/11
2.99億円
23/05
−8,433万円
23/11
−8,114万円
24/05
1.25億円
24/11
−1,829万円
25/05
−1.14億円
25/11
1.26億円

分配金

円・12期
20/05
398万円
20/11
4,034万円
21/05
4,371万円
21/11
5,603万円
22/05
6,777万円
22/11
6,947万円
23/05
7,197万円
23/11
7,434万円
24/05
5,889万円
24/11
4,126万円
25/05
3,045万円
25/11
2,803万円

その他費用

円・12期
20/05
6.37万円
20/11
6.79万円
21/05
8.42万円
21/11
9.79万円
22/05
9.06万円
22/11
9.40万円
23/05
9.32万円
23/11
9.26万円
24/05
7.57万円
24/11
5.03万円
25/05
4.60万円
25/11
4.60万円

委託者報酬

円・12期
20/05
906万円
20/11
966万円
21/05
1,196万円
21/11
1,391万円
22/05
1,288万円
22/11
1,336万円
23/05
1,324万円
23/11
1,316万円
24/05
1,077万円
24/11
715万円
25/05
655万円
25/11
655万円

営業費用

円・12期
20/05
941万円
20/11
1,004万円
21/05
1,243万円
21/11
1,445万円
22/05
1,338万円
22/11
1,388万円
23/05
1,376万円
23/11
1,367万円
24/05
1,118万円
24/11
743万円
25/05
680万円
25/11
680万円

受託者報酬

円・12期
20/05
28.7万円
20/11
30.6万円
21/05
37.9万円
21/11
44.1万円
22/05
40.8万円
22/11
42.3万円
23/05
42.0万円
23/11
41.7万円
24/05
34.1万円
24/11
22.7万円
25/05
20.7万円
25/11
20.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−5,809万円
20/11
2.20億円
21/05
1.48億円
21/11
3.40億円
22/05
−3.48億円
22/11
3.13億円
23/05
−7,058万円
23/11
−6,746万円
24/05
1.36億円
24/11
−1,086万円
25/05
−1.08億円
25/11
1.33億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJDZ・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHDC）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V712）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6BC）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SR6U）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RK6F）PDF

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