/

ファンド時系列 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）

G07914単一シリーズ決算期 3月23日・9月23日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YBM5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0100億200億300億400億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 389億円資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 369億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 368億円元本等合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 368億円元本 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 361億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 340億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 338億円元本等合計 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 338億円元本 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 328億円資産合計 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 309億円純資産合計 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 307億円元本等合計 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 307億円元本 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 297億円資産合計 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 271億円純資産合計 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 270億円元本等合計 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 270億円元本 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 271億円資産合計 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 243億円純資産合計 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 242億円元本等合計 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 242億円元本 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 244億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 221億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 215億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 215億円元本 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 219億円資産合計 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 191億円純資産合計 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 188億円元本等合計 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 188億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 194億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 169億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 168億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 168億円元本 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 173億円資産合計 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 148億円純資産合計 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 148億円元本等合計 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 148億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 154億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 125億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 125億円元本等合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 125億円元本 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 140億円資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 113億円純資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 112億円元本等合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 112億円元本 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 123億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 94.8億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 94.6億円元本等合計 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 94.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.21億円負債合計 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 2.39億円負債合計 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 1.74億円負債合計 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 4,637万円負債合計 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 1.01億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 5.24億円負債合計 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 2.87億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 8,886万円負債合計 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 4,678万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 5,388万円負債合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 2,061万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 2,312万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 7,088万円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 7,088万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 7,088万円営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.80億円分配金 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.38億円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） −7,954万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） −7,954万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） −7,954万円営業収益 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 2,128万円分配金 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 2.24億円営業利益又は営業損失 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 1.34億円経常利益又は経常損失 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 1.34億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 1.34億円営業収益 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 2.28億円分配金 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 2.04億円営業利益又は営業損失 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −5.30億円経常利益又は経常損失 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −5.30億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −5.30億円営業収益 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） −4.49億円分配金 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −4.63億円経常利益又は経常損失 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −4.63億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −4.63億円営業収益 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） −3.88億円分配金 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 8,419万円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） −2.12億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） −2.12億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） −2.12億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） −1.48億円分配金 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 7,737万円営業利益又は営業損失 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） −3.80億円経常利益又は経常損失 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） −3.80億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） −3.80億円営業収益 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） −3.20億円分配金 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 6,902万円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 8,096万円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 8,096万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 8,096万円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 1.32億円分配金 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 6,159万円営業利益又は営業損失 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −1.31億円経常利益又は経常損失 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −1.31億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −1.31億円営業収益 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） −8,680万円分配金 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 5,415万円営業利益又は営業損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −6.66億円経常利益又は経常損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −6.66億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −6.66億円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −6.26億円分配金 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3,938万円営業利益又は営業損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −9,493万円経常利益又は経常損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −9,493万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −9,493万円営業収益 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） −6,014万円分配金 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 1,752万円営業利益又は営業損失 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） −4.00億円経常利益又は経常損失 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） −4.00億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） −4.00億円営業収益 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） −3.70億円分配金 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 1,556万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9,448.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-23（180日・通期） 9,368.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-24〜2021-09-24（184日・通期） 9,345.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-25〜2022-03-23（179日・通期） 9,116.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-24〜2022-09-26（186日・通期） 8,920.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-23（177日・通期） 8,817.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-24〜2023-09-25（185日・通期） 8,618.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 8,627.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-26〜2024-09-24（182日・通期） 8,539.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 8,105.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 8,026.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-23（179日・通期） 7,710.34 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
9,448.72
21/03
9,368.06
21/09
9,345.78
22/03
9,116.01
22/09
8,920.06
23/03
8,817.12
23/09
8,618.15
24/03
8,627.46
24/09
8,539.34
25/03
8,105.85
25/09
8,026.22
26/03
7,710.34

純資産合計

円・12期
20/09
368億円
21/03
338億円
21/09
307億円
22/03
270億円
22/09
242億円
23/03
215億円
23/09
188億円
24/03
168億円
24/09
148億円
25/03
125億円
25/09
112億円
26/03
94.6億円

元本

円・12期
20/09
389億円
21/03
361億円
21/09
328億円
22/03
297億円
22/09
271億円
23/03
244億円
23/09
219億円
24/03
194億円
24/09
173億円
25/03
154億円
25/09
140億円
26/03
123億円

元本等合計

円・12期
20/09
368億円
21/03
338億円
21/09
307億円
22/03
270億円
22/09
242億円
23/03
215億円
23/09
188億円
24/03
168億円
24/09
148億円
25/03
125億円
25/09
112億円
26/03
94.6億円

資産合計

円・12期
20/09
369億円
21/03
340億円
21/09
309億円
22/03
271億円
22/09
243億円
23/03
221億円
23/09
191億円
24/03
169億円
24/09
148億円
25/03
125億円
25/09
113億円
26/03
94.8億円

負債合計

円・12期
20/09
1.21億円
21/03
2.39億円
21/09
1.74億円
22/03
4,637万円
22/09
1.01億円
23/03
5.24億円
23/09
2.87億円
24/03
8,886万円
24/09
4,678万円
25/03
5,388万円
25/09
2,061万円
26/03
2,312万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−21.5億円
21/03
−22.8億円
21/09
−21.5億円
22/03
−26.2億円
22/09
−29.3億円
23/03
−28.9億円
23/09
−30.2億円
24/03
−26.7億円
24/09
−25.3億円
25/03
−29.1億円
25/09
−27.6億円
26/03
−28.1億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
368億円
21/03
338億円
21/09
307億円
22/03
270億円
22/09
242億円
23/03
215億円
23/09
188億円
24/03
168億円
24/09
148億円
25/03
125億円
25/09
112億円
26/03
94.6億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
3,890万円
21/03
9,349万円
21/09
1.05億円
22/03
4,577万円
22/09
2,593万円
23/03
2,286万円
23/09
4,213万円
24/03
2,992万円
24/09
1,554万円
25/03
1,058万円
25/09
3,784万円
26/03
5,870万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
3,893万円
21/03
3,609万円
21/09
3,282万円
22/03
1,483万円
22/09
1,357万円
23/03
1,222万円
23/09
1,094万円
24/03
972万円
24/09
866万円
25/03
308万円
25/09
280万円
26/03
245万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/09
1.80億円
21/03
2,128万円
21/09
2.28億円
22/03
−4.49億円
22/09
−3.88億円
23/03
−1.48億円
23/09
−3.20億円
24/03
1.32億円
24/09
−8,680万円
25/03
−6.26億円
25/09
−6,014万円
26/03
−3.70億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
7,088万円
21/03
−7,954万円
21/09
1.34億円
22/03
−5.30億円
22/09
−4.63億円
23/03
−2.12億円
23/09
−3.80億円
24/03
8,096万円
24/09
−1.31億円
25/03
−6.66億円
25/09
−9,493万円
26/03
−4.00億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
7,088万円
21/03
−7,954万円
21/09
1.34億円
22/03
−5.30億円
22/09
−4.63億円
23/03
−2.12億円
23/09
−3.80億円
24/03
8,096万円
24/09
−1.31億円
25/03
−6.66億円
25/09
−9,493万円
26/03
−4.00億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
7,088万円
21/03
−7,954万円
21/09
1.34億円
22/03
−5.30億円
22/09
−4.63億円
23/03
−2.12億円
23/09
−3.80億円
24/03
8,096万円
24/09
−1.31億円
25/03
−6.66億円
25/09
−9,493万円
26/03
−4.00億円

分配金

円・12期
20/09
2.38億円
21/03
2.24億円
21/09
2.04億円
22/03
1.69億円
22/09
8,419万円
23/03
7,737万円
23/09
6,902万円
24/03
6,159万円
24/09
5,415万円
25/03
3,938万円
25/09
1,752万円
26/03
1,556万円

その他費用

円・12期
20/09
33.0万円
21/03
32.4万円
21/09
33.4万円
22/03
32.5万円
22/09
33.7万円
23/03
32.1万円
23/09
33.5万円
24/03
32.8万円
24/09
33.0万円
25/03
32.6万円
25/09
33.2万円
26/03
32.5万円

委託者報酬

円・12期
20/09
1.04億円
21/03
9,663万円
21/09
8,987万円
22/03
7,786万円
22/09
7,219万円
23/03
6,141万円
23/09
5,702万円
24/03
4,885万円
24/09
4,265万円
25/03
3,739万円
25/09
3,313万円
26/03
2,803万円

営業費用

円・12期
20/09
1.09億円
21/03
1.01億円
21/09
9,380万円
22/03
8,130万円
22/09
7,541万円
23/03
6,418万円
23/09
5,964万円
24/03
5,113万円
24/09
4,469万円
25/03
3,921万円
25/09
3,479万円
26/03
2,948万円

受託者報酬

円・12期
20/09
418万円
21/03
387万円
21/09
359万円
22/03
311万円
22/09
289万円
23/03
246万円
23/09
228万円
24/03
195万円
24/09
171万円
25/03
150万円
25/09
133万円
26/03
112万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1.80億円
21/03
2,128万円
21/09
2.28億円
22/03
−4.49億円
22/09
−3.88億円
23/03
−1.48億円
23/09
−3.20億円
24/03
1.32億円
24/09
−8,680万円
25/03
−6.26億円
25/09
−6,014万円
26/03
−3.70億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBM5・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XACO）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VY2D）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTXI）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIIJ）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBLH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。