純資産総額94.6億円2026-03-23 時点
基準価額7,710.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本123億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-23 | 2026-06-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-03 | 2026-07-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-25 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書  S100YBM5 | 94.6億円 | 123億円 | 94.8億円 | −3.70億円 | −4.00億円 | 1,556万円 | 7,710.34 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0100億200億300億400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02.00億4.00億6.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,5008,0008,5009,0009,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-25 〜 2026-03-23（179日） | 通期 | 94.6億円 | 有価証券報告書 S100YBM5 |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100XACO |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 通期 | 125億円 | 有価証券報告書 S100VY2D |
| 2024-09-24 | 2024-03-26 〜 2024-09-24（182日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100UTXI |
| 2024-03-25 | 2023-09-26 〜 2024-03-25（181日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100TIIJ |
| 2023-09-25 | 2023-03-24 〜 2023-09-25（185日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100SBLH |
| 2023-03-23 | 2022-09-27 〜 2023-03-23（177日） | 通期 | 215億円 | 有価証券報告書 S100QSJG |
| 2022-09-26 | 2022-03-24 〜 2022-09-26（186日） | 通期 | 242億円 | 有価証券報告書 S100POB7 |
| 2022-03-23 | 2021-09-25 〜 2022-03-23（179日） | 通期 | 270億円 | 有価証券報告書 S100O7IV |
| 2021-09-24 | 2021-03-24 〜 2021-09-24（184日） | 通期 | 307億円 | 有価証券報告書 S100MXZ7 |
| 2021-03-23 | 2020-09-24 〜 2021-03-23（180日） | 通期 | 338億円 | 有価証券報告書 S100LJ9N |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 368億円 | 有価証券報告書 S100KDHM |
| 2020-03-23 | 2019-09-25 〜 2020-03-23（180日） | 通期 | 381億円 | 有価証券報告書 S100ISIW |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YMSA |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/25－2026/03/23) | 2025-09-25 〜 2026-03-23 | S100YBM5 |
| 2026-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YBM2 |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XTO8 |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDGB |
| 2025-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/03/25－2025/09/24) | 2025-03-25 〜 2025-09-24 | S100XACO |
| 2025-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XACM |
| 2025-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WRT8 |
| 2025-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W5GK |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/09/25－2025/03/24) | 2024-09-25 〜 2025-03-24 | S100VY2D |
| 2025-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VY2C |
| 2025-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VIWC |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1CI |
| 2024-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/26－2024/09/24) | 2024-03-26 〜 2024-09-24 | S100UTXI |
| 2024-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UTXD |
| 2024-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UGJA |
| 2024-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TY4J |
| 2024-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/26－2024/03/25) | 2023-09-26 〜 2024-03-25 | S100TIIJ |
| 2024-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIIH |
| 2024-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T5WW |
