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ファンド時系列 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）

ファンド時系列 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）

G10654単一シリーズ決算期 7月23日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZLC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 2,905億円純資産合計 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 2,885億円元本等合計 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 2,885億円元本 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 2,688億円資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2,703億円純資産合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2,685億円元本等合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2,685億円元本 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 2,401億円資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 2,300億円純資産合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 2,283億円元本等合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 2,283億円元本 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 2,110億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 2,051億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 2,033億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 2,033億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 1,946億円資産合計 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 1,883億円純資産合計 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 1,868億円元本等合計 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 1,868億円元本 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 1,756億円資産合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 1,621億円純資産合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 1,606億円元本等合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 1,606億円元本 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 1,521億円資産合計 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 1,361億円純資産合計 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 1,346億円元本等合計 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 1,346億円元本 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 1,294億円資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 1,153億円純資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 1,142億円元本等合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 1,142億円元本 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 1,111億円資産合計 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 999億円純資産合計 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 989億円元本等合計 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 989億円元本 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 964億円資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 878億円純資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 870億円元本等合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 870億円元本 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 839億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 20.1億円負債合計 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 17.8億円負債合計 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 16.3億円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 17.4億円負債合計 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 14.7億円負債合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 15.0億円負債合計 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 14.8億円負債合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 11.2億円負債合計 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 9.95億円負債合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 7.56億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−200億−100億0100億200億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） −176億円経常利益又は経常損失 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） −176億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） −176億円営業収益 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） −151億円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 113億円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 113億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 113億円営業収益 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 139億円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −82.0億円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −82.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −82.0億円営業収益 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） −59.2億円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） −76.0億円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） −76.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） −76.0億円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） −65.8億円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） −41.5億円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） −41.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） −41.5億円営業収益 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） −22.4億円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） −14.8億円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） −14.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） −14.8億円営業収益 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） −6.74億円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） −36.9億円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） −36.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） −36.9億円営業収益 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） −22.0億円営業利益又は営業損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） −13.5億円経常利益又は経常損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） −13.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） −13.5億円営業収益 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） −7.69億円営業利益又は営業損失 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） −15.6億円経常利益又は経常損失 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） −15.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） −15.6億円営業収益 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） −4.91億円営業利益又は営業損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 11.9億円経常利益又は経常損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 11.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 11.9億円営業収益 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 16.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-24〜2020-07-27（369日・通期） 10,733.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-07-26（363日・通期） 11,182.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-07-25（363日・通期） 10,821.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・半期） 10,447.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-07-24（363日・通期） 10,635.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-01-24（183日・半期） 10,557.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-07-23（364日・通期） 10,399.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・半期） 10,278.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-24〜2025-07-23（364日・通期） 10,261.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・半期） 10,375.29 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
10,733.62
21/07
11,182.84
22/07
10,821.79
23/01
10,447.47
23/07
10,635.12
24/01
10,557.46
24/07
10,399.99
25/01
10,278.75
25/07
10,261.71
26/01
10,375.29

純資産合計

円・10期
20/07
2,885億円
21/07
2,685億円
22/07
2,283億円
23/01
2,033億円
23/07
1,868億円
24/01
1,606億円
24/07
1,346億円
25/01
1,142億円
25/07
989億円
26/01
870億円

元本

円・10期
20/07
2,688億円
21/07
2,401億円
22/07
2,110億円
23/01
1,946億円
23/07
1,756億円
24/01
1,521億円
24/07
1,294億円
25/01
1,111億円
25/07
964億円
26/01
839億円

元本等合計

円・10期
20/07
2,885億円
21/07
2,685億円
22/07
2,283億円
23/01
2,033億円
23/07
1,868億円
24/01
1,606億円
24/07
1,346億円
25/01
1,142億円
25/07
989億円
26/01
870億円

資産合計

円・10期
20/07
2,905億円
21/07
2,703億円
22/07
2,300億円
23/01
2,051億円
23/07
1,883億円
24/01
1,621億円
24/07
1,361億円
25/01
1,153億円
25/07
999億円
26/01
878億円

負債合計

円・10期
20/07
20.1億円
21/07
17.8億円
22/07
16.3億円
23/01
17.4億円
23/07
14.7億円
24/01
15.0億円
24/07
14.8億円
25/01
11.2億円
25/07
9.95億円
26/01
7.56億円

コール・ローン

円・9期
20/07
646億円
21/07
21.2億円
22/07
273億円
23/01
370億円
23/07
4.64億円
24/01
159億円
24/07
131億円
25/01
1,252円
25/07
1.76億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
197億円
21/07
284億円
22/07
173億円
23/01
87.1億円
23/07
112億円
24/01
84.8億円
24/07
51.8億円
25/01
31.0億円
25/07
25.2億円
26/01
31.5億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
2,244億円
21/07
2,664億円
22/07
2,012億円
23/01
1,635億円
23/07
1,863億円
24/01
1,448億円
24/07
1,216億円
25/01
1,142億円
25/07
987億円
26/01
870億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
46.5億円
21/07
62.0億円
22/07
59.2億円
23/01
53.6億円
23/07
47.7億円
24/01
40.2億円
24/07
37.2億円
25/01
29.8億円
25/07
29.4億円
26/01
22.9億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
−151億円
21/07
139億円
22/07
−59.2億円
23/01
−65.8億円
23/07
−22.4億円
24/01
−6.74億円
24/07
−22.0億円
25/01
−7.69億円
25/07
−4.91億円
26/01
16.2億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
−176億円
21/07
113億円
22/07
−82.0億円
23/01
−76.0億円
23/07
−41.5億円
24/01
−14.8億円
24/07
−36.9億円
25/01
−13.5億円
25/07
−15.6億円
26/01
11.9億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
−176億円
21/07
113億円
22/07
−82.0億円
23/01
−76.0億円
23/07
−41.5億円
24/01
−14.8億円
24/07
−36.9億円
25/01
−13.5億円
25/07
−15.6億円
26/01
11.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
−176億円
21/07
113億円
22/07
−82.0億円
23/01
−76.0億円
23/07
−41.5億円
24/01
−14.8億円
24/07
−36.9億円
25/01
−13.5億円
25/07
−15.6億円
26/01
11.9億円

その他費用

円・10期
20/07
65.8万円
21/07
65.5万円
22/07
65.6万円
23/01
33.2万円
23/07
65.6万円
24/01
33.2万円
24/07
65.8万円
25/01
33.2万円
25/07
65.8万円
26/01
33.2万円

委託者報酬

円・10期
20/07
24.3億円
21/07
25.1億円
22/07
22.2億円
23/01
9.86億円
23/07
18.5億円
24/01
7.87億円
24/07
14.5億円
25/01
5.69億円
25/07
10.4億円
26/01
4.27億円

営業費用

円・10期
20/07
25.0億円
21/07
25.8億円
22/07
22.8億円
23/01
10.2億円
23/07
19.1億円
24/01
8.07億円
24/07
14.8億円
25/01
5.83億円
25/07
10.7億円
26/01
4.38億円

支払利息

円・7期
20/07
1,196万円
21/07
947万円
22/07
275万円
23/01
753万円
23/07
1,173万円
24/01
100万円
24/07
114万円

受取利息

円・10期
20/07
28.1万円
21/07
11.2万円
22/07
5.93万円
23/01
7.23万円
23/07
18.7万円
24/01
4,479円
24/07
318万円
25/01
1,215万円
25/07
2,099万円
26/01
8.54万円

受託者報酬

円・10期
20/07
5,917万円
21/07
6,118万円
22/07
5,411万円
23/01
2,406万円
23/07
4,517万円
24/01
1,919万円
24/07
3,526万円
25/01
1,388万円
25/07
2,542万円
26/01
1,041万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
−151億円
21/07
139億円
22/07
−59.2億円
23/01
−65.8億円
23/07
−22.4億円
24/01
−6.74億円
24/07
−22.1億円
25/01
−7.81億円
25/07
−5.12億円
26/01
16.2億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZLC・2026年04月23日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQU）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMN0）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJIM）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAMY）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S14Q）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。