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ファンド時系列 東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）

G12561単一シリーズ決算期 6月23日・12月23日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQT1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 15.5億円資産合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 15.1億円純資産合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 15.0億円元本等合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 15.0億円元本 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 16.6億円資産合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 16.4億円純資産合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 16.3億円元本等合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 16.3億円元本 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 16.2億円資産合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 15.9億円純資産合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 15.9億円元本等合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 15.9億円元本 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 10.4億円資産合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 10.3億円純資産合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 10.2億円元本等合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 10.2億円元本 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 9.80億円資産合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8.40億円純資産合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8.37億円元本等合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8.37億円元本 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 3.56億円資産合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2.95億円純資産合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2.93億円元本等合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 2.93億円元本 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 3.35億円資産合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 2.70億円純資産合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 2.69億円元本等合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 2.69億円元本 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 2.81億円資産合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 2.30億円純資産合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 2.28億円元本等合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 2.28億円元本 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 2.32億円資産合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.85億円純資産合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.83億円元本等合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 1.83億円元本 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 2.07億円資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.61億円純資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.60億円元本等合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 1.60億円元本 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.84億円資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.42億円純資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.41億円元本等合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.41億円元本 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 1.73億円資産合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 1.33億円純資産合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 1.32億円元本等合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 1.32億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 428万円負債合計 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 653万円負債合計 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 455万円負債合計 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 386万円負債合計 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 220万円負債合計 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 213万円負債合計 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 73.6万円負債合計 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 185万円負債合計 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 138万円負債合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 43.6万円負債合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 39.7万円負債合計 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 84.1万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −4,386万円経常利益又は経常損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −4,386万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −4,386万円営業収益 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） −3,655万円分配金 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 1,793万円営業利益又は営業損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 3,711万円経常利益又は経常損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 3,711万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 3,711万円営業収益 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 4,519万円分配金 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 1,964万円営業利益又は営業損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 1,773万円経常利益又は経常損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 1,773万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 1,773万円営業収益 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 2,568万円分配金 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 1,958万円営業利益又は営業損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2,165万円経常利益又は経常損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2,165万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2,165万円営業収益 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 2,743万円分配金 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 1,375万円営業利益又は営業損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −1.17億円経常利益又は経常損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −1.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −1.17億円営業収益 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） −1.12億円分配金 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 1,152万円営業利益又は営業損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） −1,250万円経常利益又は経常損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） −1,250万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） −1,250万円営業収益 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） −969万円分配金 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 561万円営業利益又は営業損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） −430万円経常利益又は経常損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） −430万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） −430万円営業収益 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） −286万円分配金 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 312万円営業利益又は営業損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 445万円経常利益又は経常損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 445万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 445万円営業収益 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 569万円分配金 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 270万円営業利益又は営業損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） −382万円経常利益又は経常損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） −382万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） −382万円営業収益 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） −279万円分配金 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 229万円営業利益又は営業損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −101万円経常利益又は経常損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −101万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −101万円営業収益 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −13.7万円分配金 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 198万円営業利益又は営業損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 66.5万円経常利益又は経常損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 66.5万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 66.5万円営業収益 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 140万円分配金 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 169万円営業利益又は営業損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 45.9万円経常利益又は経常損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 45.9万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 45.9万円営業収益 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 115万円分配金 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 160万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-24〜2020-06-23（182日・通期） 9,711.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-24〜2020-12-23（182日・通期） 9,820.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-24〜2021-06-23（181日・通期） 9,811.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-24〜2021-12-23（182日・通期） 9,821.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-24〜2022-06-23（181日・通期） 8,542.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-24〜2022-12-23（182日・通期） 8,245.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-24〜2023-06-23（181日・通期） 8,028.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-24〜2023-12-25（184日・通期） 8,117.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-26〜2024-06-24（181日・通期） 7,889.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 7,740.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 7,687.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-24〜2025-12-23（182日・通期） 7,619.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
9,711.15
20/12
9,820.27
21/06
9,811.25
21/12
9,821.72
22/06
8,542.90
22/12
8,245.32
23/06
8,028.56
23/12
8,117.39
24/06
7,889.76
24/12
7,740.95
25/06
7,687.66
25/12
7,619.12

純資産合計

円・12期
20/06
15.0億円
20/12
16.3億円
21/06
15.9億円
21/12
10.2億円
22/06
8.37億円
22/12
2.93億円
23/06
2.69億円
23/12
2.28億円
24/06
1.83億円
24/12
1.60億円
25/06
1.41億円
25/12
1.32億円

元本

円・12期
20/06
15.5億円
20/12
16.6億円
21/06
16.2億円
21/12
10.4億円
22/06
9.80億円
22/12
3.56億円
23/06
3.35億円
23/12
2.81億円
24/06
2.32億円
24/12
2.07億円
25/06
1.84億円
25/12
1.73億円

元本等合計

円・12期
20/06
15.0億円
20/12
16.3億円
21/06
15.9億円
21/12
10.2億円
22/06
8.37億円
22/12
2.93億円
23/06
2.69億円
23/12
2.28億円
24/06
1.83億円
24/12
1.60億円
25/06
1.41億円
25/12
1.32億円

資産合計

円・12期
20/06
15.1億円
20/12
16.4億円
21/06
15.9億円
21/12
10.3億円
22/06
8.40億円
22/12
2.95億円
23/06
2.70億円
23/12
2.30億円
24/06
1.85億円
24/12
1.61億円
25/06
1.42億円
25/12
1.33億円

負債合計

円・12期
20/06
428万円
20/12
653万円
21/06
455万円
21/12
386万円
22/06
220万円
22/12
213万円
23/06
73.6万円
23/12
185万円
24/06
138万円
24/12
43.6万円
25/06
39.7万円
25/12
84.1万円

コール・ローン

円・12期
20/06
3.70億円
20/12
1.58億円
21/06
1.95億円
21/12
1.10億円
22/06
2.14億円
22/12
7,434万円
23/06
6,822万円
23/12
5,680万円
24/06
4,570万円
24/12
3,163万円
25/06
3,481万円
25/12
1,306万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−4,470万円
20/12
−2,983万円
21/06
−3,056万円
21/12
−1,859万円
22/06
−1.43億円
22/12
−6,243万円
23/06
−6,609万円
23/12
−5,288万円
24/06
−4,900万円
24/12
−4,677万円
25/06
−4,252万円
25/12
−4,128万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
11.3億円
20/12
14.7億円
21/06
13.9億円
21/12
9.15億円
22/06
6.24億円
22/12
2.20億円
23/06
2.01億円
23/12
1.72億円
24/06
1.38億円
24/12
1.29億円
25/06
1.07億円
25/12
1.19億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
4,477万円
20/12
3,651万円
21/06
2,930万円
21/12
1,638万円
22/06
1,278万円
22/12
433万円
23/06
421万円
23/12
393万円
24/06
319万円
24/12
244万円
25/06
180万円
25/12
147万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
310万円
20/12
332万円
21/06
324万円
21/12
209万円
22/06
147万円
22/12
53.4万円
23/06
50.3万円
23/12
42.1万円
24/06
34.8万円
24/12
31.1万円
25/06
27.6万円
25/12
26.0万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−3,655万円
20/12
4,519万円
21/06
2,568万円
21/12
2,743万円
22/06
−1.12億円
22/12
−969万円
23/06
−286万円
23/12
569万円
24/06
−279万円
24/12
−13.7万円
25/06
140万円
25/12
115万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−4,386万円
20/12
3,711万円
21/06
1,773万円
21/12
2,165万円
22/06
−1.17億円
22/12
−1,250万円
23/06
−430万円
23/12
445万円
24/06
−382万円
24/12
−101万円
25/06
66.5万円
25/12
45.9万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−4,386万円
20/12
3,711万円
21/06
1,773万円
21/12
2,165万円
22/06
−1.17億円
22/12
−1,250万円
23/06
−430万円
23/12
445万円
24/06
−382万円
24/12
−101万円
25/06
66.5万円
25/12
45.9万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−4,386万円
20/12
3,711万円
21/06
1,773万円
21/12
2,165万円
22/06
−1.17億円
22/12
−1,250万円
23/06
−430万円
23/12
445万円
24/06
−382万円
24/12
−101万円
25/06
66.5万円
25/12
45.9万円

分配金

円・12期
20/06
1,793万円
20/12
1,964万円
21/06
1,958万円
21/12
1,375万円
22/06
1,152万円
22/12
561万円
23/06
312万円
23/12
270万円
24/06
229万円
24/12
198万円
25/06
169万円
25/12
160万円

その他費用

円・12期
20/06
7.95万円
20/12
8.78万円
21/06
8.70万円
21/12
6.33万円
22/06
5.05万円
22/12
3.04万円
23/06
1.56万円
23/12
1.34万円
24/06
1.12万円
24/12
9,548円
25/06
8,022円
25/12
7,518円

委託者報酬

円・12期
20/06
701万円
20/12
774万円
21/06
767万円
21/12
558万円
22/06
446万円
22/12
268万円
23/06
138万円
23/12
119万円
24/06
99.2万円
24/12
84.8万円
25/06
71.2万円
25/12
67.1万円

営業費用

円・12期
20/06
730万円
20/12
808万円
21/06
795万円
21/12
578万円
22/06
463万円
22/12
280万円
23/06
144万円
23/12
124万円
24/06
103万円
24/12
87.6万円
25/06
73.6万円
25/12
69.3万円

支払利息

円・9期
20/06
5.88万円
20/12
7.46万円
21/06
1.81万円
21/12
1.47万円
22/06
2.31万円
22/12
3.10万円
23/06
1.32万円
23/12
1.38万円
24/06
1,677円

受取利息

円・12期
20/06
924円
20/12
1,474円
21/06
73円
21/12
2円
22/06
66円
22/12
404円
23/06
339円
23/12
177円
24/06
8,940円
24/12
3.47万円
25/06
6.75万円
25/12
5.50万円

受託者報酬

円・12期
20/06
15.9万円
20/12
17.6万円
21/06
17.4万円
21/12
12.7万円
22/06
10.1万円
22/12
6.09万円
23/06
3.14万円
23/12
2.69万円
24/06
2.26万円
24/12
1.93万円
25/06
1.62万円
25/12
1.53万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−3,656万円
20/12
4,519万円
21/06
2,568万円
21/12
2,743万円
22/06
−1.12億円
22/12
−969万円
23/06
−286万円
23/12
569万円
24/06
−280万円
24/12
−17.2万円
25/06
133万円
25/12
110万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQT1・2026年03月23日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOB9）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZT）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCV7）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1VE）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUUY）PDF

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