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ファンド時系列 東京海上・ＵＳ優先リートオープン

ファンド時系列 東京海上・ＵＳ優先リートオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・ＵＳ優先リートオープン

G10742シリーズ G10742-001決算期 6月10日・12月10日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XO3R））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 40.5億円資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 32.3億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 32.1億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 32.1億円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 37.9億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 30.0億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 29.8億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 29.8億円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 34.5億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 29.4億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 29.3億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 29.3億円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 31.5億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 27.0億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 26.9億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 26.9億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 26.2億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 23.4億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 23.2億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 23.2億円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 23.8億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 18.9億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 18.8億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 18.8億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 22.2億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 18.2億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 18.1億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 18.1億円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 21.1億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 18.4億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 18.3億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 18.3億円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 18.8億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 17.8億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 17.7億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 17.7億円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 17.6億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 17.2億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 17.1億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 17.1億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 16.8億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 14.5億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 14.4億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 14.4億円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 14.5億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 13.8億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 13.7億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 13.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,142万円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,891万円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,889万円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,481万円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1,845万円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,117万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 1,354万円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,396万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 912万円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,056万円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 780万円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1,150万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −1.95億円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2.23億円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2.23億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） −2.23億円分配金 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,659万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 9,303万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,718万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,718万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,718万円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 8,206万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 3.19億円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 2.95億円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 2.95億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 2.95億円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 7,555万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1.10億円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 8,640万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 8,640万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 8,640万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 6,870万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1.71億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1.49億円分配金 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 6,120万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1.64億円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1.83億円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1.83億円分配金 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5,241万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 1.11億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9,590万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9,590万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9,590万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 4,872万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1.76億円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1.61億円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1.61億円分配金 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 4,578万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2.18億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2.03億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2.03億円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 4,159万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9,853万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 8,383万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 8,383万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 8,383万円分配金 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 3,838万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1.40億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1.53億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1.53億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1.53億円分配金 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 3,603万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.74億円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.62億円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.62億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1.62億円分配金 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,170万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 7,911.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 7,878.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 8,485.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 8,529.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 8,864.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 7,896.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 8,116.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 8,647.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 9,441.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9,682.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 8,591.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 9,430.17 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
7,911.35
20/12
7,878.89
21/06
8,485.64
21/12
8,529.71
22/06
8,864.38
22/12
7,896.81
23/06
8,116.82
23/12
8,647.76
24/06
9,441.32
24/12
9,682.44
25/06
8,591.80
25/12
9,430.17

純資産合計

円・12期
20/06
32.1億円
20/12
29.8億円
21/06
29.3億円
21/12
26.9億円
22/06
23.2億円
22/12
18.8億円
23/06
18.1億円
23/12
18.3億円
24/06
17.7億円
24/12
17.1億円
25/06
14.4億円
25/12
13.7億円

元本

円・12期
20/06
40.5億円
20/12
37.9億円
21/06
34.5億円
21/12
31.5億円
22/06
26.2億円
22/12
23.8億円
23/06
22.2億円
23/12
21.1億円
24/06
18.8億円
24/12
17.6億円
25/06
16.8億円
25/12
14.5億円

元本等合計

円・12期
20/06
32.1億円
20/12
29.8億円
21/06
29.3億円
21/12
26.9億円
22/06
23.2億円
22/12
18.8億円
23/06
18.1億円
23/12
18.3億円
24/06
17.7億円
24/12
17.1億円
25/06
14.4億円
25/12
13.7億円

資産合計

円・12期
20/06
32.3億円
20/12
30.0億円
21/06
29.4億円
21/12
27.0億円
22/06
23.4億円
22/12
18.9億円
23/06
18.2億円
23/12
18.4億円
24/06
17.8億円
24/12
17.2億円
25/06
14.5億円
25/12
13.8億円

負債合計

円・12期
20/06
2,142万円
20/12
1,891万円
21/06
1,889万円
21/12
1,481万円
22/06
1,845万円
22/12
1,117万円
23/06
1,354万円
23/12
1,396万円
24/06
912万円
24/12
1,056万円
25/06
780万円
25/12
1,150万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−8.47億円
20/12
−8.03億円
21/06
−5.22億円
21/12
−4.63億円
22/06
−2.98億円
22/12
−5.01億円
23/06
−4.19億円
23/12
−2.86億円
24/06
−1.05億円
24/12
−5,604万円
25/06
−2.36億円
25/12
−8,249万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
32.1億円
20/12
29.8億円
21/06
29.3億円
21/12
26.9億円
22/06
23.2億円
22/12
18.8億円
23/06
18.1億円
23/12
18.3億円
24/06
17.7億円
24/12
17.1億円
25/06
14.4億円
25/12
13.7億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
1.38億円
20/12
1.20億円
21/06
1.11億円
21/12
9,365万円
22/06
9,958万円
22/12
1.03億円
23/06
1.04億円
23/12
1.17億円
24/06
1.20億円
24/12
1.22億円
25/06
1.20億円
25/12
1.11億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
1,419万円
20/12
1,325万円
21/06
1,207万円
21/12
1,103万円
22/06
917万円
22/12
833万円
23/06
779万円
23/12
739万円
24/06
658万円
24/12
618万円
25/06
587万円
25/12
507万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/06
−1.95億円
20/12
9,303万円
21/06
3.19億円
21/12
1.10億円
22/06
1.71億円
22/12
−1.64億円
23/06
1.11億円
23/12
1.76億円
24/06
2.18億円
24/12
9,853万円
25/06
−1.40億円
25/12
1.74億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−2.23億円
20/12
6,718万円
21/06
2.95億円
21/12
8,640万円
22/06
1.49億円
22/12
−1.83億円
23/06
9,590万円
23/12
1.61億円
24/06
2.03億円
24/12
8,383万円
25/06
−1.53億円
25/12
1.62億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−2.23億円
20/12
6,718万円
21/06
2.95億円
21/12
8,640万円
22/06
1.49億円
22/12
−1.83億円
23/06
9,590万円
23/12
1.61億円
24/06
2.03億円
24/12
8,383万円
25/06
−1.53億円
25/12
1.62億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−2.23億円
20/12
6,718万円
21/06
2.95億円
21/12
8,640万円
22/06
1.49億円
22/12
−1.83億円
23/06
9,590万円
23/12
1.61億円
24/06
2.03億円
24/12
8,383万円
25/06
−1.53億円
25/12
1.62億円

分配金

円・12期
20/06
8,659万円
20/12
8,206万円
21/06
7,555万円
21/12
6,870万円
22/06
6,120万円
22/12
5,241万円
23/06
4,872万円
23/12
4,578万円
24/06
4,159万円
24/12
3,838万円
25/06
3,603万円
25/12
3,170万円

その他費用

円・12期
20/06
18.1万円
20/12
16.9万円
21/06
16.2万円
21/12
15.7万円
22/06
14.0万円
22/12
12.2万円
23/06
10.1万円
23/12
10.0万円
24/06
10.0万円
24/12
9.63万円
25/06
8.57万円
25/12
7.73万円

委託者報酬

円・12期
20/06
2,706万円
20/12
2,534万円
21/06
2,429万円
21/12
2,344万円
22/06
2,092万円
22/12
1,824万円
23/06
1,518万円
23/12
1,500万円
24/06
1,497万円
24/12
1,441万円
25/06
1,282万円
25/12
1,156万円

営業費用

円・12期
20/06
2,760万円
20/12
2,585万円
21/06
2,478万円
21/12
2,391万円
22/06
2,134万円
22/12
1,861万円
23/06
1,548万円
23/12
1,530万円
24/06
1,527万円
24/12
1,469万円
25/06
1,308万円
25/12
1,179万円

受託者報酬

円・12期
20/06
36.2万円
20/12
33.9万円
21/06
32.5万円
21/12
31.4万円
22/06
28.0万円
22/12
24.4万円
23/06
20.3万円
23/12
20.1万円
24/06
20.0万円
24/12
19.3万円
25/06
17.2万円
25/12
15.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−1.95億円
20/12
9,303万円
21/06
3.19億円
21/12
1.10億円
22/06
1.71億円
22/12
−1.64億円
23/06
1.11億円
23/12
1.76億円
24/06
2.18億円
24/12
9,853万円
25/06
−1.40億円
25/12
1.74億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XO3R・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFWN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBVE）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBMF）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZJX）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSHS）PDF

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