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ファンド時系列 東京海上・米国優先リートファンド

ファンド時系列 東京海上・米国優先リートファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・米国優先リートファンド

G10334シリーズ G10334-001決算期 6月2日・12月2日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100RRDK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06元本 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 9.54億円資産合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8.48億円純資産合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8.35億円元本等合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8.35億円元本 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 8.48億円資産合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7.99億円純資産合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7.87億円元本等合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7.87億円元本 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 7.77億円資産合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8.14億円純資産合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8.03億円元本等合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8.03億円元本 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.47億円資産合計 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.97億円純資産合計 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.86億円元本等合計 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.86億円元本 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.25億円資産合計 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.98億円純資産合計 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.87億円元本等合計 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.87億円元本 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 6.93億円資産合計 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 7.02億円純資産合計 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 6.92億円元本等合計 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 6.92億円元本 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.30億円資産合計 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.34億円純資産合計 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.25億円元本等合計 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.25億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1,283万円負債合計 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,182万円負債合計 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1,125万円負債合計 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 1,089万円負債合計 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1,053万円負債合計 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 1,004万円負債合計 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 898万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,399万円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −1.02億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −1.02億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −1.02億円分配金 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1,910万円営業収益 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7,419万円営業利益又は営業損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 6,724万円経常利益又は経常損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 6,724万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 6,724万円分配金 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円営業収益 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.11億円営業利益又は営業損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.04億円経常利益又は経常損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.04億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.04億円分配金 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1,621万円営業収益 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,711万円営業利益又は営業損失 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,027万円経常利益又は経常損失 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,027万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,027万円分配金 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 1,522万円営業収益 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 4,498万円営業利益又は営業損失 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 3,842万円経常利益又は経常損失 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 3,842万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 3,842万円分配金 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1,464万円営業収益 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −3,953万円営業利益又は営業損失 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −4,602万円経常利益又は経常損失 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −4,602万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −4,602万円分配金 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 1,393万円営業収益 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 1,168万円営業利益又は営業損失 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 623万円経常利益又は経常損失 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 623万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 623万円分配金 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 1,280万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8,750.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 9,282.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 10,333.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 10,522.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 10,852.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 9,984.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 9,909.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/06
8,750.61
20/12
9,282.83
21/06
10,333.49
21/12
10,522.83
22/06
10,852.77
22/12
9,984.65
23/06
9,909.08

純資産合計

円・7期
20/06
8.35億円
20/12
7.87億円
21/06
8.03億円
21/12
7.86億円
22/06
7.87億円
22/12
6.92億円
23/06
6.25億円

元本

円・7期
20/06
9.54億円
20/12
8.48億円
21/06
7.77億円
21/12
7.47億円
22/06
7.25億円
22/12
6.93億円
23/06
6.30億円

元本等合計

円・7期
20/06
8.35億円
20/12
7.87億円
21/06
8.03億円
21/12
7.86億円
22/06
7.87億円
22/12
6.92億円
23/06
6.25億円

資産合計

円・7期
20/06
8.48億円
20/12
7.99億円
21/06
8.14億円
21/12
7.97億円
22/06
7.98億円
22/12
7.02億円
23/06
6.34億円

負債合計

円・7期
20/06
1,283万円
20/12
1,182万円
21/06
1,125万円
21/12
1,089万円
22/06
1,053万円
22/12
1,004万円
23/06
898万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/06
−1.19億円
20/12
−6,079万円
21/06
2,591万円
21/12
3,906万円
22/06
6,186万円
22/12
−106万円
23/06
−573万円

親投資信託受益証券

円・7期
20/06
8.35億円
20/12
7.87億円
21/06
8.03億円
21/12
7.86億円
22/06
7.87億円
22/12
6.92億円
23/06
6.25億円

分配準備積立金

円・7期
20/06
1,962万円
20/12
1,931万円
21/06
3,398万円
21/12
4,774万円
22/06
4,958万円
22/12
5,290万円
23/06
5,315万円

未払収益分配金

円・7期
20/06
954万円
20/12
848万円
21/06
777万円
21/12
747万円
22/06
725万円
22/12
693万円
23/06
630万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・7期
20/06
−9,399万円
20/12
7,419万円
21/06
1.11億円
21/12
3,711万円
22/06
4,498万円
22/12
−3,953万円
23/06
1,168万円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/06
−1.02億円
20/12
6,724万円
21/06
1.04億円
21/12
3,027万円
22/06
3,842万円
22/12
−4,602万円
23/06
623万円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/06
−1.02億円
20/12
6,724万円
21/06
1.04億円
21/12
3,027万円
22/06
3,842万円
22/12
−4,602万円
23/06
623万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/06
−1.02億円
20/12
6,724万円
21/06
1.04億円
21/12
3,027万円
22/06
3,842万円
22/12
−4,602万円
23/06
623万円

分配金

円・7期
20/06
1,910万円
20/12
1,786万円
21/06
1,621万円
21/12
1,522万円
22/06
1,464万円
22/12
1,393万円
23/06
1,280万円

その他費用

円・7期
20/06
4.96万円
20/12
4.55万円
21/06
4.41万円
21/12
4.48万円
22/06
4.29万円
22/12
4.25万円
23/06
3.57万円

委託者報酬

円・7期
20/06
742万円
20/12
682万円
21/06
661万円
21/12
671万円
22/06
643万円
22/12
637万円
23/06
535万円

営業費用

円・7期
20/06
757万円
20/12
695万円
21/06
674万円
21/12
684万円
22/06
656万円
22/12
650万円
23/06
545万円

受託者報酬

円・7期
20/06
9.93万円
20/12
9.12万円
21/06
8.84万円
21/12
8.97万円
22/06
8.60万円
22/12
8.52万円
23/06
7.15万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/06
−9,399万円
20/12
7,419万円
21/06
1.11億円
21/12
3,711万円
22/06
4,498万円
22/12
−3,953万円
23/06
1,168万円

出典

  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRDK・2023年09月01日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q6GI）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P21H）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NJ6J）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MBDP）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KUIL）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。