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ファンドサマリー 東京海上・米国優先リートファンド

ファンドサマリー 東京海上・米国優先リートファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・米国優先リートファンド

G10334内国投資信託受益証券決算期 6月2日・12月2日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）20.9億円2023-06-02 時点
基準価額（口数加重平均）3,262.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計64.2億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2023-06-02有価証券報告書・提出 2023-09-01
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-06-02 〜 2023-06-02
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RRDK・提出日 2023-09-01）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-09-022023-09-01
有価証券報告書（120）7件2020-06-022023-06-02
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10334-0012022-12-03 〜 2023-06-02有価証券報告書 S100RRDK6.25億円6.30億円6.34億円1,168万円623万円1,280万円9,909.08このシリーズの時系列を見る
G10334-0022022-12-03 〜 2023-06-02有価証券報告書 S100RRDK14.7億円57.9億円15.7億円−5,344万円−6,273万円1.76億円2,538.22このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10334-002G10334-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06純資産合計（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 37.4億円純資産合計（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 36.4億円純資産合計（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 34.9億円純資産合計（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 29.1億円純資産合計（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 24.1億円純資産合計（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 17.8億円純資産合計（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 14.7億円純資産合計（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8.35億円純資産合計（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7.87億円純資産合計（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8.03億円純資産合計（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.86億円純資産合計（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.87億円純資産合計（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 6.92億円純資産合計（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.25億円

単位 円

元本
G10334-002G10334-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06元本（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 82.8億円元本（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 79.5億円元本（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 73.4億円元本（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 66.8億円元本（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 64.3億円元本（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 60.5億円元本（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 57.9億円元本（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 9.54億円元本（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 8.48億円元本（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 7.77億円元本（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.47億円元本（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.25億円元本（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 6.93億円元本（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.30億円

単位 円

資産合計
G10334-002G10334-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06資産合計（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 38.8億円資産合計（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 37.9億円資産合計（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 36.1億円資産合計（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 30.2億円資産合計（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 25.2億円資産合計（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 18.8億円資産合計（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 15.7億円資産合計（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8.48億円資産合計（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7.99億円資産合計（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 8.14億円資産合計（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 7.97億円資産合計（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 7.98億円資産合計（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 7.02億円資産合計（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 6.34億円

単位 円

負債合計
G10334-002G10334-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06負債合計（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1.37億円負債合計（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1.54億円負債合計（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.21億円負債合計（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 1.14億円負債合計（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1.06億円負債合計（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 9,693万円負債合計（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 9,802万円負債合計（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1,283万円負債合計（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,182万円負債合計（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1,125万円負債合計（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 1,089万円負債合計（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1,053万円負債合計（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 1,004万円負債合計（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 898万円

単位 円

営業収益
G10334-002G10334-001
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06営業収益（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −4.36億円営業収益（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 3.15億円営業収益（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.87億円営業収益（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） −4,959万円営業収益（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） −1.84億円営業収益（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −3.10億円営業収益（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） −5,344万円営業収益（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −9,399万円営業収益（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 7,419万円営業収益（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.11億円営業収益（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,711万円営業収益（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 4,498万円営業収益（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −3,953万円営業収益（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 1,168万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10334-002G10334-001
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −4.58億円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2.94億円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 3.67億円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） −6,784万円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） −1.99億円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −3.22億円当期純利益又は当期純損失（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） −6,273万円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） −1.02億円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 6,724万円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1.04億円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 3,027万円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 3,842万円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） −4,602万円当期純利益又は当期純損失（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 623万円

単位 円

分配金
G10334-002G10334-001
01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06分配金（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 2.49億円分配金（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 2.42億円分配金（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 2.25億円分配金（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 2.08億円分配金（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1.95億円分配金（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 1.85億円分配金（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 1.76億円分配金（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 1,910万円分配金（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 1,786万円分配金（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 1,621万円分配金（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 1,522万円分配金（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 1,464万円分配金（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 1,393万円分配金（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 1,280万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10334-001G10334-002
2,0004,0006,0008,00010,00012,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 8,750.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 9,282.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 10,333.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 10,522.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 10,852.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 9,984.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-001） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 9,909.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2019-12-03〜2020-06-02（182日・通期） 4,518.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2020-06-03〜2020-12-02（182日・通期） 4,576.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2020-12-03〜2021-06-02（181日・通期） 4,755.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2021-06-03〜2021-12-02（182日・通期） 4,353.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2021-12-03〜2022-06-02（181日・通期） 3,752.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2022-06-03〜2022-12-02（182日・通期） 2,940.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10334-002） 2022-12-03〜2023-06-02（181日・通期） 2,538.22 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・14期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10334-0012023-06-022022-12-03 〜 2023-06-02（181日）通期6.25億円有価証券報告書 S100RRDK
G10334-0022023-06-022022-12-03 〜 2023-06-02（181日）通期14.7億円有価証券報告書 S100RRDK
G10334-0012022-12-022022-06-03 〜 2022-12-02（182日）通期6.92億円有価証券報告書 S100Q6GI
G10334-0022022-12-022022-06-03 〜 2022-12-02（182日）通期17.8億円有価証券報告書 S100Q6GI
G10334-0012022-06-022021-12-03 〜 2022-06-02（181日）通期7.87億円有価証券報告書 S100P21H
G10334-0022022-06-022021-12-03 〜 2022-06-02（181日）通期24.1億円有価証券報告書 S100P21H
G10334-0012021-12-022021-06-03 〜 2021-12-02（182日）通期7.86億円有価証券報告書 S100NJ6J
G10334-0022021-12-022021-06-03 〜 2021-12-02（182日）通期29.1億円有価証券報告書 S100NJ6J
G10334-0012021-06-022020-12-03 〜 2021-06-02（181日）通期8.03億円有価証券報告書 S100MBDP
G10334-0022021-06-022020-12-03 〜 2021-06-02（181日）通期34.9億円有価証券報告書 S100MBDP
G10334-0012020-12-022020-06-03 〜 2020-12-02（182日）通期7.87億円有価証券報告書 S100KUIL
G10334-0022020-12-022020-06-03 〜 2020-12-02（182日）通期36.4億円有価証券報告書 S100KUIL
G10334-0012020-06-022019-12-03 〜 2020-06-02（182日）通期8.35億円有価証券報告書 S100JKF5
G10334-0022020-06-022019-12-03 〜 2020-06-02（182日）通期37.4億円有価証券報告書 S100JKF5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近14件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/12/03－2023/06/02)2022-12-03 〜 2023-06-02S100RRDK
2023-09-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RRDH
2023-03-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/06/03－2022/12/02)2022-06-03 〜 2022-12-02S100Q6GI
2023-03-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q6G9
2022-09-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年12月3日－令和4年6月2日)2021-12-03 〜 2022-06-02S100P21H
2022-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P21E
2022-03-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年6月3日－令和3年12月2日)2021-06-03 〜 2021-12-02S100NJ6J
2022-03-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJ69
2021-09-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年12月3日－令和3年6月2日)2020-12-03 〜 2021-06-02S100MBDP
2021-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MBDL
2021-03-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年6月3日－令和2年12月2日)2020-06-03 〜 2020-12-02S100KUIL
2021-03-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KUIH
2020-09-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和1年12月3日－令和2年6月2日)2019-12-03 〜 2020-06-02S100JKF5
2020-09-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JKF3

出典

  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRDK・2023年09月01日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q6GI・2023年03月02日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P21H・2022年09月02日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NJ6J・2022年03月02日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MBDP・2021年09月02日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KUIL・2021年03月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。