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ファンド時系列 東京海上・東南アジア株式ファンド

ファンド時系列 東京海上・東南アジア株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・東南アジア株式ファンド

G05743単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2DE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 17.6億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.5億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.4億円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 13.4億円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1,219万円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 15.4億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 13.2億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 13.1億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 13.1億円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 895万円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 14.1億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 12.3億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 12.2億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 12.2億円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,128万円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 12.4億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 11.7億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 11.7億円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 878万円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11.7億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11.6億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11.5億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 11.5億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 689万円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11.2億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11.1億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11.0億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 11.0億円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 668万円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.62億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 10.2億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.89億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 9.89億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 2,750万円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 8.91億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.56億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.22億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 9.22億円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3,426万円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 8.19億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 8.73億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 8.50億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 8.50億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,202万円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 7.90億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 8.87億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 8.56億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 8.56億円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 3,108万円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 7.75億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8.71億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8.31億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 8.31億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 3,969万円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 7.23億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 8.27億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 8.03億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 8.03億円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 2,382万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.17億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.17億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.17億円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3.10億円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.40億円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.40億円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,470万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,470万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,470万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,216万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.06億円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.06億円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 5,674万円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 5,674万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 5,674万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 6,332万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −938万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −938万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −938万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −290万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 6,985万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 6,985万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 6,985万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 7,589万円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1,923万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,125万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,125万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,125万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 2,678万円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1,782万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,317万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,317万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,317万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2,844万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 1,637万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6,285万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6,285万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6,285万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 6,818万円分配金 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2,370万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,367万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,367万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,367万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,826万円分配金 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 2,324万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,646万円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,646万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4,646万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 5,127万円分配金 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,809万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,612.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 8,496.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 8,656.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9,420.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 9,889.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 9,803.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 10,288.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 10,348.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 10,389.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 10,837.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 10,725.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 11,104.41 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
7,612.12
21/02
8,496.33
21/08
8,656.14
22/02
9,420.91
22/08
9,889.99
23/02
9,803.89
23/08
10,288.40
24/02
10,348.94
24/08
10,389.76
25/02
10,837.91
25/08
10,725.06
26/02
11,104.41

純資産合計

円・12期
20/08
13.4億円
21/02
13.1億円
21/08
12.2億円
22/02
11.7億円
22/08
11.5億円
23/02
11.0億円
23/08
9.89億円
24/02
9.22億円
24/08
8.50億円
25/02
8.56億円
25/08
8.31億円
26/02
8.03億円

元本

円・12期
20/08
17.6億円
21/02
15.4億円
21/08
14.1億円
22/02
12.4億円
22/08
11.7億円
23/02
11.2億円
23/08
9.62億円
24/02
8.91億円
24/08
8.19億円
25/02
7.90億円
25/08
7.75億円
26/02
7.23億円

元本等合計

円・12期
20/08
13.4億円
21/02
13.1億円
21/08
12.2億円
22/02
11.7億円
22/08
11.5億円
23/02
11.0億円
23/08
9.89億円
24/02
9.22億円
24/08
8.50億円
25/02
8.56億円
25/08
8.31億円
26/02
8.03億円

資産合計

円・12期
20/08
13.5億円
21/02
13.2億円
21/08
12.3億円
22/02
11.8億円
22/08
11.6億円
23/02
11.1億円
23/08
10.2億円
24/02
9.56億円
24/08
8.73億円
25/02
8.87億円
25/08
8.71億円
26/02
8.27億円

負債合計

円・12期
20/08
1,219万円
21/02
895万円
21/08
1,128万円
22/02
878万円
22/08
689万円
23/02
668万円
23/08
2,750万円
24/02
3,426万円
24/08
2,202万円
25/02
3,108万円
25/08
3,969万円
26/02
2,382万円

コール・ローン

円・12期
20/08
1.26億円
21/02
7,771万円
21/08
3,082万円
22/02
1,965万円
22/08
4,457万円
23/02
5,989万円
23/08
4,410万円
24/02
5,150万円
24/08
3,293万円
25/02
5,063万円
25/08
4,209万円
26/02
2,773万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−4.20億円
21/02
−2.32億円
21/08
−1.89億円
22/02
−7,188万円
22/08
−1,282万円
23/02
−2,202万円
23/08
2,773万円
24/02
3,108万円
24/08
3,191万円
25/02
6,619万円
25/08
5,617万円
26/02
7,990万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
111万円
21/02
111万円
21/08
111万円
22/02
111万円
22/08
111万円
23/02
111万円
23/08
111万円
24/02
111万円
24/08
111万円
25/02
111万円
25/08
112万円
26/02
112万円

分配準備積立金

円・12期
20/08
1,788万円
21/02
1,549万円
21/08
1,394万円
22/02
1,208万円
22/08
1,123万円
23/02
1,073万円
23/08
4,340万円
24/02
5,293万円
24/08
4,923万円
25/02
7,714万円
25/08
7,271万円
26/02
9,223万円

未払収益分配金

円・6期
23/08
1,923万円
24/02
1,782万円
24/08
1,637万円
25/02
2,370万円
25/08
2,324万円
26/02
1,809万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−3.10億円
21/02
1.48億円
21/08
3,216万円
22/02
1.13億円
22/08
6,332万円
23/02
−290万円
23/08
7,589万円
24/02
2,678万円
24/08
2,844万円
25/02
6,818万円
25/08
1,826万円
26/02
5,127万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−3.17億円
21/02
1.40億円
21/08
2,470万円
22/02
1.06億円
22/08
5,674万円
23/02
−938万円
23/08
6,985万円
24/02
2,125万円
24/08
2,317万円
25/02
6,285万円
25/08
1,367万円
26/02
4,646万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−3.17億円
21/02
1.40億円
21/08
2,470万円
22/02
1.06億円
22/08
5,674万円
23/02
−938万円
23/08
6,985万円
24/02
2,125万円
24/08
2,317万円
25/02
6,285万円
25/08
1,367万円
26/02
4,646万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−3.17億円
21/02
1.40億円
21/08
2,470万円
22/02
1.06億円
22/08
5,674万円
23/02
−938万円
23/08
6,985万円
24/02
2,125万円
24/08
2,317万円
25/02
6,285万円
25/08
1,367万円
26/02
4,646万円

分配金

円・6期
23/08
1,923万円
24/02
1,782万円
24/08
1,637万円
25/02
2,370万円
25/08
2,324万円
26/02
1,809万円

その他費用

円・12期
20/08
7.36万円
21/02
7.07万円
21/08
7.13万円
22/02
6.69万円
22/08
6.28万円
23/02
6.17万円
23/08
5.75万円
24/02
5.27万円
24/08
5.03万円
25/02
5.09万円
25/08
4.39万円
26/02
4.59万円

委託者報酬

円・12期
20/08
736万円
21/02
708万円
21/08
714万円
22/02
670万円
22/08
629万円
23/02
618万円
23/08
576万円
24/02
528万円
24/08
504万円
25/02
510万円
25/08
440万円
26/02
460万円

営業費用

円・12期
20/08
772万円
21/02
741万円
21/08
747万円
22/02
701万円
22/08
658万円
23/02
647万円
23/08
603万円
24/02
553万円
24/08
527万円
25/02
533万円
25/08
459万円
26/02
480万円

支払利息

円・10期
20/02
2.47万円
20/08
2.07万円
21/02
1.79万円
21/08
1.00万円
22/02
7,249円
22/08
4,581円
23/02
1.39万円
23/08
1.14万円
24/02
6,141円
24/08
225円

受取利息

円・12期
20/02
79円
20/08
446円
21/02
142円
22/02
9円
22/08
114円
23/02
185円
23/08
84円
24/02
132円
24/08
1.08万円
25/02
5.05万円
25/08
7.69万円
26/02
8.25万円

受託者報酬

円・12期
20/08
25.8万円
21/02
24.8万円
21/08
25.0万円
22/02
23.4万円
22/08
22.0万円
23/02
21.6万円
23/08
20.2万円
24/02
18.5万円
24/08
17.6万円
25/02
17.8万円
25/08
15.4万円
26/02
16.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−3.10億円
21/02
1.48億円
21/08
3,216万円
22/02
1.13億円
22/08
6,332万円
23/02
−290万円
23/08
7,589万円
24/02
2,678万円
24/08
2,842万円
25/02
6,813万円
25/08
1,818万円
26/02
5,118万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2DE・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZIU）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPPP）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UN8O）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD83）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S5NY）PDF

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