ファンド財務諸表東京海上・ニッポン世界債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

G07564単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	94	102	106	108	+1.5%
流動資産
資産合計	=100	100	99	94	102	106	108	+1.5%
流動負債
負債合計	=100	100	65	65	75	68	82	−3.9%
元本等
純資産合計	=100	100	99	95	103	106	108	+1.6%
親投資信託受益証券	=100	100	99	95	103	106	108	+1.6%
未収入金	=100	100	65	65	75	68	82	−3.9%
流動資産合計	=100	100	99	94	102	106	108	+1.5%
未払収益分配金	=100	100	101	106	109	110	118	+3.3%
未払解約金	=100	100	4	0	18		22	−25.9%
未払受託者報酬	=100	100	100	91	102	98	109	+1.7%
未払委託者報酬	=100	100	100	91	102	98	109	+1.8%
その他未払費用	=100	100	100	91	102	98	109	+1.8%
流動負債合計	=100	100	65	65	75	68	82	−3.9%
元本	=100	100	101	106	109	110	118	+3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	95	103	106	108	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	67	-152	-24	28	-98
（分配準備積立金）	=100	100	81	70	73	65	30	−21.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	318	-89	3	213	216	+16.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	318	-89	3	213	216	+16.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	318	-89	3	213	216	+16.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,481	-243	-882	627	1,315	+67.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	67	-152	-24	28	-98
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	104	131	68	245	278	+22.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	24	66	50	136	198	+14.6%
分配金	=100	100	103	107	109	114	118	+3.3%
有価証券売買等損益	=100	100	288	-63	17	198	201	+15.0%
営業収益合計	=100	100	288	-63	17	198	201	+15.0%
受託者報酬	=100	100	98	98	106	106	106	+1.1%
委託者報酬	=100	100	98	98	106	106	106	+1.1%
その他費用	=100	100	98	97	106	106	106	+1.1%
営業費用合計	=100	100	98	98	106	106	106	+1.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	128	35	240	272	+28.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2		32			−31.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	2		35			−29.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	298	70	610	886	+72.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YWQJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。