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ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

ファンドサマリー 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

G09203内国投資信託受益証券決算期 1月18日・7月18日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額536億円2026-01-19 時点
基準価額42,850.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本125億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XVOY・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-162026-04-17
有価証券報告書（120）12件2020-07-202026-01-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-19 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XVOY536億円125億円546億円73.6億円69.3億円5.00億円42,850.34このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 464億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 509億円資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 641億円資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 702億円資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 662億円資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 721億円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 793億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 724億円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 654億円資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 557億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 543億円資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 546億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 450億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 497億円純資産合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 629億円純資産合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 677億円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 647億円純資産合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 706億円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 777億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 704億円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 638億円純資産合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 545億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 532億円純資産合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 536億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 149億円元本 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 149億円元本 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 179億円元本 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 207億円元本 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 216億円元本 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 238億円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 230億円元本 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 217億円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 176億円元本 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 158億円元本 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 140億円元本 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 125億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 14.8億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 12.4億円負債合計 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 12.8億円負債合計 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 25.0億円負債合計 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 14.4億円負債合計 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 15.2億円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 16.3億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 20.3億円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 16.0億円負債合計 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 12.5億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 10.6億円負債合計 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 10.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 23.1億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 54.3億円営業収益 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 34.4億円営業収益 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −42.3億円営業収益 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −42.0億円営業収益 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 4.34億円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 110億円営業収益 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −17.3億円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 91.5億円営業収益 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） −18.1億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 61.5億円営業収益 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 73.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 50.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 29.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） −47.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） −47.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 104億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） −23.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 86.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） −22.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 57.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 69.3億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 4.46億円分配金 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 4.46億円分配金 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 6.26億円分配金 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 7.26億円分配金 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 7.55億円分配金 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 8.33億円分配金 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 8.06億円分配金 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 7.61億円分配金 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 6.17億円分配金 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 5.52億円分配金 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 4.90億円分配金 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 5.00億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
25,00030,00035,00040,00045,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 30,266.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-18（181日・通期） 33,399.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2021-07-19（181日・通期） 35,156.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-20〜2022-01-18（182日・通期） 32,613.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-19（181日・通期） 30,015.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-20〜2023-01-18（182日・通期） 29,682.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・通期） 33,728.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-18（183日・通期） 32,394.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・通期） 36,188.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-19〜2025-01-20（185日・通期） 34,534.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-18（178日・通期） 38,058.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-19〜2026-01-19（184日・通期） 42,850.34 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-192025-07-19 〜 2026-01-19（184日）通期536億円有価証券報告書 S100XVOY
2025-07-182025-01-21 〜 2025-07-18（178日）通期532億円有価証券報告書 S100WOX5
2025-01-202024-07-19 〜 2025-01-20（185日）通期545億円有価証券報告書 S100VLSB
2024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）通期638億円有価証券報告書 S100UIFR
2024-01-182023-07-19 〜 2024-01-18（183日）通期704億円有価証券報告書 S100T9AC
2023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）通期777億円有価証券報告書 S100RZUA
2023-01-182022-07-20 〜 2023-01-18（182日）通期706億円有価証券報告書 S100QHLJ
2022-07-192022-01-19 〜 2022-07-19（181日）通期647億円有価証券報告書 S100PBPS
2022-01-182021-07-20 〜 2022-01-18（182日）通期677億円有価証券報告書 S100NVH3
2021-07-192021-01-19 〜 2021-07-19（181日）通期629億円有価証券報告書 S100MJ0B
2021-01-182020-07-21 〜 2021-01-18（181日）通期497億円有価証券報告書 S100L5CK
2020-07-202020-01-21 〜 2020-07-20（181日）通期450億円有価証券報告書 S100JW07

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/19－2026/01/19)2025-07-19 〜 2026-01-19S100XVOY
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XVOX
2025-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/01/21－2025/07/18)2025-01-21 〜 2025-07-18S100WOX5
2025-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOX4
2025-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/19－2025/01/20)2024-07-19 〜 2025-01-20S100VLSB
2025-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VLS7
2024-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/01/19－2024/07/18)2024-01-19 〜 2024-07-18S100UIFR
2024-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UIFJ
2024-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/07/19－2024/01/18)2023-07-19 〜 2024-01-18S100T9AC
2024-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9A9
2023-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/01/19－2023/07/18)2023-01-19 〜 2023-07-18S100RZUA
2023-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZU9
2023-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/07/20－2023/01/18)2022-07-20 〜 2023-01-18S100QHLJ
2023-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHLG
2022-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和4年1月19日－令和4年7月19日)2022-01-19 〜 2022-07-19S100PBPS
2022-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBPQ
2022-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年7月20日－令和4年1月18日)2021-07-20 〜 2022-01-18S100NVH3
2022-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NVEK
2021-10-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年1月19日－令和3年7月19日)2021-01-19 〜 2021-07-19S100MJ0B
2021-10-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJ05

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVOY・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOX5・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLSB・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIFR・2024年10月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9AC・2024年04月18日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZUA・2023年10月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。