ファンド財務諸表東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G10840単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	36,062	39,452	38,051	+2.7%
流動資産
資産合計	百万円	36,062	39,452	38,051	+2.7%
流動負債
負債合計	百万円	130	120	259	+41.4%
元本等
純資産合計	百万円	35,932	39,332	37,792	+2.6%
親投資信託受益証券	百万円	35,932	39,332	37,792	+2.6%
未収入金	百万円	130	120	259	+41.4%
流動資産合計	百万円	36,062	39,452	38,051	+2.7%
未払解約金	百万円	66	52	209	+78.3%
未払受託者報酬	百万円	4	4	4	+2.4%
未払委託者報酬	百万円	60	63	46	−12.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−0.5%
流動負債合計	百万円	130	120	259	+41.4%
元本	百万円	39,216	40,304	37,677	−2.0%
剰余金
元本等合計	百万円	35,932	39,332	37,792	+2.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-3,285	-972	115
（分配準備積立金）	百万円	583	472	362	−21.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	-2,331	-1,036	-253
経常利益又は経常損失（△）	百万円	-2,331	-1,036	-253
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	-2,331	-1,036	-253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-294	-119	-27
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-3,285	-972	115
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	283		30	−67.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	558	170	116	−54.5%
有価証券売買等損益	百万円	-2,201	-908	-149
営業収益合計	百万円	-2,201	-908	-149
受託者報酬	百万円	8	8	9	+2.9%
委託者報酬	百万円	122	119	95	−11.9%
その他費用	百万円	1	1	1	−0.3%
営業費用合計	百万円	131	128	104	−10.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	283
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			30
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		12	116	+828.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	558	157		−71.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XLKO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。