ファンドサマリー 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
ファンドサマリー 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額80.9億円2026-03-09 時点
基準価額19,287.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本41.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-03-08 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-06-07 | 2026-06-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-03-08 | 2026-03-09 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-07 | 2026-03-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-08 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書 S100Y73Y | 80.9億円 | 41.9億円 | 89.4億円 | 7.57億円 | 5.81億円 | 7.13億円 | 19,287.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-03-08 〜 2026-03-09（366日） | 通期 | 80.9億円 | 有価証券報告書 S100Y73Y |
| 2025-09-07 | 2025-03-08 〜 2025-09-07（183日） | 半期 | 93.4億円 | 半期報告書 S100X69H |
| 2025-03-07 | 2024-03-08 〜 2025-03-07（364日） | 通期 | 71.2億円 | 有価証券報告書 S100VUE7 |
| 2024-09-07 | 2024-03-08 〜 2024-09-07（183日） | 半期 | 68.5億円 | 半期報告書 S100UVED |
| 2024-03-07 | 2023-03-08 〜 2024-03-07（365日） | 通期 | 37.5億円 | 有価証券報告書 S100TJ8Z |
| 2023-09-07 | 2023-03-08 〜 2023-09-07（183日） | 半期 | 20.2億円 | 半期報告書 S100SBLB |
| 2023-03-07 | 2022-03-08 〜 2023-03-07（364日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100QSJ3 |
| 2022-09-07 | 2022-03-08 〜 2022-09-07（183日） | 半期 | 16.9億円 | 半期報告書 S100PPVD |
| 2022-03-07 | 2021-03-09 〜 2022-03-07（363日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100O5S6 |
| 2021-03-08 | 2020-04-08 〜 2021-03-08（334日） | 通期 | 11.4億円 | 有価証券報告書 S100LFWX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/08－2026/03/09) | 2025-03-08 〜 2026-03-09 | S100Y73Y |
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y73W |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X69J |
| 2025-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/08－2026/03/09) | 2025-03-08 〜 2026-03-09 | S100X69H |
| 2025-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/03/08－2025/03/07) | 2024-03-08 〜 2025-03-07 | S100VUE7 |
| 2025-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUE5 |
| 2024-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVEF |
| 2024-12-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/03/08－2025/03/07) | 2024-03-08 〜 2025-03-07 | S100UVED |
| 2024-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/03/08－2024/03/07) | 2023-03-08 〜 2024-03-07 | S100TJ8Z |
| 2024-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJ8U |
| 2023-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/03/08－2024/03/07) | 2023-03-08 〜 2024-03-07 | S100SBLB |
| 2023-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBL0 |
| 2023-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/03/08－2023/03/07) | 2022-03-08 〜 2023-03-07 | S100QSJ3 |
| 2023-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSJ2 |
| 2022-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPVM |
| 2022-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年3月8日－令和5年3月7日) | 2022-03-08 〜 2023-03-07 | S100PPVD |
| 2022-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年3月9日－令和4年3月7日) | 2021-03-09 〜 2022-03-07 | S100O5S6 |
| 2022-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5S3 |
| 2021-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZ0P |
| 2021-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年4月8日－令和3年3月8日) | 2020-04-08 〜 2021-03-08 | S100LFWX |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。