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ファンドサマリー 東京海上・気候変動対応株式ファンド

ファンドサマリー 東京海上・気候変動対応株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・気候変動対応株式ファンド

G14302内国投資信託受益証券決算期 2月10日・8月10日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）51.6億円2026-02-10 時点
基準価額（口数加重平均）14,578.17円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計35.4億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-02-10 〜 2026-02-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y16X・提出日 2026-05-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）9件2021-09-152026-05-08
訂正有価証券届出書（040）1件2022-05-102022-05-10
有価証券報告書（120）9件2022-02-102026-02-10
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14302-0012025-08-13 〜 2026-02-10有価証券報告書 S100Y16X6.66億円5.91億円6.85億円5,205万円4,497万円—11,277.47このシリーズの時系列を見る
G14302-0022025-08-13 〜 2026-02-10有価証券報告書 S100Y16X45.0億円29.5億円46.9億円6.59億円6.16億円1.47億円15,239.43このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14302-002G14302-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 79.5億円純資産合計（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 87.3億円純資産合計（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 82.0億円純資産合計（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 75.4億円純資産合計（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 66.5億円純資産合計（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 54.0億円純資産合計（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 50.5億円純資産合計（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 47.5億円純資産合計（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 45.0億円純資産合計（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.4億円純資産合計（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 20.5億円純資産合計（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 20.5億円純資産合計（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 18.9億円純資産合計（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 13.9億円純資産合計（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.3億円純資産合計（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9.97億円純資産合計（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8.90億円純資産合計（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.66億円

単位 円

元本
G14302-002G14302-001
020.0億40.0億60.0億80.0億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 77.6億円元本（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 78.4億円元本（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 72.7億円元本（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 62.6億円元本（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 52.5億円元本（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 42.8億円元本（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 37.1億円元本（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 34.5億円元本（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 29.5億円元本（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.6億円元本（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 21.6億円元本（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 21.1億円元本（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 19.9億円元本（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 14.5億円元本（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.7億円元本（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9.80億円元本（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8.44億円元本（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.91億円

単位 円

資産合計
G14302-002G14302-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 79.9億円資産合計（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 89.1億円資産合計（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 83.9億円資産合計（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 78.2億円資産合計（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 68.6億円資産合計（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 55.7億円資産合計（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 52.7億円資産合計（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 49.5億円資産合計（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 46.9億円資産合計（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.6億円資産合計（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 20.8億円資産合計（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 21.2億円資産合計（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 19.7億円資産合計（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 14.3億円資産合計（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.4億円資産合計（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10.4億円資産合計（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9.00億円資産合計（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.85億円

単位 円

負債合計
G14302-002G14302-001
01.00億2.00億3.00億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 3,549万円負債合計（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1.79億円負債合計（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1.85億円負債合計（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 2.80億円負債合計（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 2.05億円負債合計（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1.74億円負債合計（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 2.17億円負債合計（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.02億円負債合計（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.93億円負債合計（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 2,621万円負債合計（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 2,784万円負債合計（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6,978万円負債合計（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7,136万円負債合計（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 3,437万円負債合計（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,203万円負債合計（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 3,803万円負債合計（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 982万円負債合計（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,861万円

単位 円

営業収益
G14302-002G14302-001
−5.00億05.00億10.0億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −2.57億円営業収益（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 8.55億円営業収益（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 3.04億円営業収益（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.81億円営業収益（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 5.09億円営業収益（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2.46億円営業収益（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.71億円営業収益（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.44億円営業収益（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.59億円営業収益（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.03億円営業収益（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −7,359万円営業収益（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6,608万円営業収益（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,309万円営業収益（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −679万円営業収益（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3,213万円営業収益（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 7,590万円営業収益（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,108万円営業収益（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,205万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14302-002G14302-001
−5.00億05.00億10.0億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −2.92億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7.79億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.07億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 4.43億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1.86億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6.19億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.16億円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −9,278万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,733万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −4,106万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −2,163万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,010万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6,564万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 3,238万円当期純利益又は当期純損失（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,497万円

単位 円

分配金
G14302-002
6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
22/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7,838万円分配金（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,454万円分配金（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1.69億円分配金（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1.26億円分配金（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1.07億円分配金（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1.60億円分配金（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.55億円分配金（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.47億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14302-002G14302-001
8,00010,00012,00014,00016,000
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 10,253.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 11,132.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 11,275.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 12,043.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 12,673.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 12,615.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 13,611.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 13,750.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-002） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 15,239.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 9,905.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 9,505.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,716.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 9,522.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 9,589.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,646.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10,173.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 10,542.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14302-001） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 11,277.47 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・18期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14302-0012026-02-102025-08-13 〜 2026-02-10（181日）通期6.66億円有価証券報告書 S100Y16X
G14302-0022026-02-102025-08-13 〜 2026-02-10（181日）通期45.0億円有価証券報告書 S100Y16X
G14302-0012025-08-122025-02-11 〜 2025-08-12（182日）通期8.90億円有価証券報告書 S100WWXR
G14302-0022025-08-122025-02-11 〜 2025-08-12（182日）通期47.5億円有価証券報告書 S100WWXR
G14302-0012025-02-102024-08-14 〜 2025-02-10（180日）通期9.97億円有価証券報告書 S100VON6
G14302-0022025-02-102024-08-14 〜 2025-02-10（180日）通期50.5億円有価証券報告書 S100VON6
G14302-0012024-08-132024-02-14 〜 2024-08-13（181日）通期11.3億円有価証券報告書 S100UJM0
G14302-0022024-08-132024-02-14 〜 2024-08-13（181日）通期54.0億円有価証券報告書 S100UJM0
G14302-0012024-02-132023-08-11 〜 2024-02-13（186日）通期13.9億円有価証券報告書 S100TCFI
G14302-0022024-02-132023-08-11 〜 2024-02-13（186日）通期66.5億円有価証券報告書 S100TCFI
G14302-0012023-08-102023-02-11 〜 2023-08-10（180日）通期18.9億円有価証券報告書 S100S47L
G14302-0022023-08-102023-02-11 〜 2023-08-10（180日）通期75.4億円有価証券報告書 S100S47L
G14302-0012023-02-102022-08-11 〜 2023-02-10（183日）通期20.5億円有価証券報告書 S100QO4N
G14302-0022023-02-102022-08-11 〜 2023-02-10（183日）通期82.0億円有価証券報告書 S100QO4N
G14302-0012022-08-102022-02-11 〜 2022-08-10（180日）通期20.5億円有価証券報告書 S100PGD8
G14302-0022022-08-102022-02-11 〜 2022-08-10（180日）通期87.3億円有価証券報告書 S100PGD8
G14302-0012022-02-102021-10-04 〜 2022-02-10（129日）通期22.4億円有価証券報告書 S100NYP4
G14302-0022022-02-102021-10-04 〜 2022-02-10（129日）通期79.5億円有価証券報告書 S100NYP4

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近19件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/13－2026/02/10)2025-08-13 〜 2026-02-10S100Y16X
2026-05-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y16W
2025-11-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/11－2025/08/12)2025-02-11 〜 2025-08-12S100WWXR
2025-11-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WWXQ
2025-05-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/08/14－2025/02/10)2024-08-14 〜 2025-02-10S100VON6
2025-05-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VON3
2024-11-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/14－2024/08/13)2024-02-14 〜 2024-08-13S100UJM0
2024-11-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJLX
2024-05-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/11－2024/02/13)2023-08-11 〜 2024-02-13S100TCFI
2024-05-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TCFE
2023-11-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/02/11－2023/08/10)2023-02-11 〜 2023-08-10S100S47L
2023-11-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S47J
2023-05-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/11－2023/02/10)2022-08-11 〜 2023-02-10S100QO4N
2023-05-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QO4H
2022-11-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月11日－令和4年8月10日)2022-02-11 〜 2022-08-10S100PGD8
2022-11-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PGD5
2022-05-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月4日－令和4年2月10日)2021-10-04 〜 2022-02-10S100NYP4
2022-05-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NYOQ
2021-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFGA

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y16X・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWXR・2025年11月10日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VON6・2025年05月09日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJM0・2024年11月08日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCFI・2024年05月10日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S47L・2023年11月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。