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ファンド時系列 東京海上・アジア中小型成長株ファンド

ファンド時系列 東京海上・アジア中小型成長株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・アジア中小型成長株ファンド

G07712単一シリーズ決算期 4月20日・10月20日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WCBC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04元本 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 21.7億円資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 12.2億円純資産合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 12.1億円元本等合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 12.1億円元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 21.2億円資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 13.4億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 13.3億円元本等合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 13.3億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 21.5億円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 16.7億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 16.6億円元本等合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 16.6億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 20.9億円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 16.9億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 16.7億円元本等合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 16.7億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 18.8億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 14.5億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 14.4億円元本等合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 14.4億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 14.9億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 10.9億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 10.7億円元本等合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 10.7億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 13.6億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 10.2億円元本等合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 10.2億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 12.6億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 10.2億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 10.1億円元本等合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 10.1億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 11.7億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9.92億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9.82億円元本等合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9.82億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 11.0億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 10.00億円元本等合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 10.00億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 9.70億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7.41億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7.36億円元本等合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7.36億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04負債合計 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 1,060万円負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 830万円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 951万円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 1,644万円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,002万円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 2,423万円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 744万円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 804万円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 926万円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 1,028万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 564万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04営業利益又は営業損失 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.45億円経常利益又は経常損失 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.45億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.45億円営業収益 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） −3.35億円営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.50億円営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1.58億円営業利益又は営業損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2.99億円経常利益又は経常損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2.99億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2.99億円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 3.09億円営業利益又は営業損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 5,869万円経常利益又は経常損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 5,869万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 5,869万円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 6,927万円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −7,304万円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −7,304万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −7,304万円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −6,367万円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −8,356万円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −8,356万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −8,356万円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −7,549万円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4,280万円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4,280万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4,280万円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4,921万円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 7,372万円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 7,372万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 7,372万円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 8,008万円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,582万円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,582万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,582万円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 5,204万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 7,419万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 7,419万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 7,419万円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 8,045万円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.45億円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.45億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.45億円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −1.40億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-04-20（181日・通期） 5,576.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 6,269.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 7,723.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 8,020.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 7,672.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 7,160.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 7,464.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 8,028.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 8,404.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 9,048.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 7,584.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
5,576.71
20/10
6,269.05
21/04
7,723.51
21/10
8,020.36
22/04
7,672.78
22/10
7,160.56
23/04
7,464.28
23/10
8,028.78
24/04
8,404.78
24/10
9,048.88
25/04
7,584.46

純資産合計

円・11期
20/04
12.1億円
20/10
13.3億円
21/04
16.6億円
21/10
16.7億円
22/04
14.4億円
22/10
10.7億円
23/04
10.2億円
23/10
10.1億円
24/04
9.82億円
24/10
10.00億円
25/04
7.36億円

元本

円・11期
20/04
21.7億円
20/10
21.2億円
21/04
21.5億円
21/10
20.9億円
22/04
18.8億円
22/10
14.9億円
23/04
13.6億円
23/10
12.6億円
24/04
11.7億円
24/10
11.0億円
25/04
9.70億円

元本等合計

円・11期
20/04
12.1億円
20/10
13.3億円
21/04
16.6億円
21/10
16.7億円
22/04
14.4億円
22/10
10.7億円
23/04
10.2億円
23/10
10.1億円
24/04
9.82億円
24/10
10.00億円
25/04
7.36億円

資産合計

円・11期
20/04
12.2億円
20/10
13.4億円
21/04
16.7億円
21/10
16.9億円
22/04
14.5億円
22/10
10.9億円
23/04
10.2億円
23/10
10.2億円
24/04
9.92億円
24/10
10.1億円
25/04
7.41億円

負債合計

円・11期
20/04
1,060万円
20/10
830万円
21/04
951万円
21/10
1,644万円
22/04
1,002万円
22/10
2,423万円
23/04
744万円
23/10
804万円
24/04
926万円
24/10
1,028万円
25/04
564万円

コール・ローン

円・11期
20/04
8,144万円
20/10
1.08億円
21/04
1.24億円
21/10
6,812万円
22/04
8,743万円
22/10
3,211万円
23/04
4,222万円
23/10
4,364万円
24/04
3,580万円
24/10
3,694万円
25/04
2,936万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−9.60億円
20/10
−7.91億円
21/04
−4.89億円
21/10
−4.13億円
22/04
−4.38億円
22/10
−4.24億円
23/04
−3.45億円
23/10
−2.49億円
24/04
−1.86億円
24/10
−1.05億円
25/04
−2.34億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
111万円
20/10
111万円
21/04
111万円
21/10
111万円
22/04
111万円
22/10
111万円
23/04
111万円
23/10
111万円
24/04
111万円
24/10
111万円
25/04
111万円

分配準備積立金

円・11期
20/04
3,791万円
20/10
3,569万円
21/04
3,341万円
21/10
2,996万円
22/04
2,674万円
22/10
2,173万円
23/04
1,975万円
23/10
1,807万円
24/04
1,666万円
24/10
1,574万円
25/04
1,412万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
−3.35億円
20/10
1.58億円
21/04
3.09億円
21/10
6,927万円
22/04
−6,367万円
22/10
−7,549万円
23/04
4,921万円
23/10
8,008万円
24/04
5,204万円
24/10
8,045万円
25/04
−1.40億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−3.45億円
20/10
1.50億円
21/04
2.99億円
21/10
5,869万円
22/04
−7,304万円
22/10
−8,356万円
23/04
4,280万円
23/10
7,372万円
24/04
4,582万円
24/10
7,419万円
25/04
−1.45億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−3.45億円
20/10
1.50億円
21/04
2.99億円
21/10
5,869万円
22/04
−7,304万円
22/10
−8,356万円
23/04
4,280万円
23/10
7,372万円
24/04
4,582万円
24/10
7,419万円
25/04
−1.45億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−3.45億円
20/10
1.50億円
21/04
2.99億円
21/10
5,869万円
22/04
−7,304万円
22/10
−8,356万円
23/04
4,280万円
23/10
7,372万円
24/04
4,582万円
24/10
7,419万円
25/04
−1.45億円

その他費用

円・11期
20/04
8.46万円
20/10
7.19万円
21/04
8.18万円
21/10
9.31万円
22/04
8.24万円
22/10
7.09万円
23/04
5.63万円
23/10
5.59万円
24/04
5.47万円
24/10
5.51万円
25/04
4.96万円

委託者報酬

円・11期
20/04
931万円
20/10
792万円
21/04
900万円
21/10
1,025万円
22/04
907万円
22/10
781万円
23/04
621万円
23/10
616万円
24/04
603万円
24/10
607万円
25/04
546万円

営業費用

円・11期
20/04
963万円
20/10
819万円
21/04
930万円
21/10
1,059万円
22/04
937万円
22/10
807万円
23/04
641万円
23/10
636万円
24/04
623万円
24/10
627万円
25/04
564万円

支払利息

円・9期
20/04
1.71万円
20/10
1.77万円
21/04
1.06万円
21/10
1.32万円
22/04
8,436円
22/10
1.02万円
23/04
8,810円
23/10
1.27万円
24/04
2,345円

受取利息

円・11期
20/04
119円
20/10
406円
21/04
76円
21/10
3円
22/04
20円
22/10
102円
23/04
209円
23/10
125円
24/04
2,339円
24/10
2.28万円
25/04
5.27万円

受託者報酬

円・11期
20/04
21.2万円
20/10
18.0万円
21/04
20.5万円
21/10
23.3万円
22/04
20.6万円
22/10
17.7万円
23/04
14.1万円
23/10
14.0万円
24/04
13.7万円
24/10
13.8万円
25/04
12.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−3.35億円
20/10
1.58億円
21/04
3.09億円
21/10
6,927万円
22/04
−6,367万円
22/10
−7,549万円
23/04
4,921万円
23/10
8,008万円
24/04
5,204万円
24/10
8,043万円
25/04
−1.40億円

出典

  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCBC・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2BA）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U194）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM0D）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RDMW）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYTG）PDF

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