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ファンド財務諸表 東海３県ファンド

ファンド財務諸表 東海３県ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東海３県ファンド

G03347単一シリーズ管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円9,8096,7068,031−9.5%
      流動資産
    資産合計百万円9,8096,7068,031−9.5%
      流動負債
    負債合計百万円286282307+3.6%
      元本等
    純資産合計百万円9,5236,4247,724−9.9%
      親投資信託受益証券百万円9,5236,4247,724−9.9%
      未収入金百万円286282307+3.6%
      流動資産合計百万円9,8096,7068,031−9.5%
      未払収益分配金百万円228242252+5.1%
      未払解約金百万円14317+10.1%
      未払受託者報酬百万円544−6.4%
      未払委託者報酬百万円403335−6.4%
      その他未払費用百万円000+0.6%
      流動負債合計百万円286282307+3.6%
      元本百万円4,5584,8455,030+5.1%
        剰余金
      元本等合計百万円9,5236,4247,724−9.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円4,9651,5802,693−26.3%
        （分配準備積立金）百万円4,3361,9992,324−26.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,814-7782,556−18.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,814-7782,556−18.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円3,814-7782,556−18.1%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円218-35258+8.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,9651,5802,693−26.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円295216231−11.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円277343138−29.3%
  分配金百万円228242252+5.1%
    有価証券売買等損益百万円3,896-7022,631−17.8%
    営業収益合計百万円3,896-7022,631−17.8%
    受託者報酬百万円888−4.3%
    委託者報酬百万円736867−4.3%
    その他費用百万円000+0.3%
    営業費用合計百万円827675−4.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円295216231−11.4%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円277343138−29.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y65I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y65I・2026年06月01日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTCM・2025年05月30日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THQ9・2024年05月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。