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ファンド時系列 ３県未来ファンド

ファンド時系列 ３県未来ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

３県未来ファンド

G14994単一シリーズ決算期 6月11日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XICD））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
050.0億100億150億
24/0624/1225/0625/12資産合計 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 115億円純資産合計 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 113億円元本等合計 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 113億円元本 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 92.2億円負債合計 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 2.59億円資産合計 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 97.0億円純資産合計 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 95.8億円元本等合計 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 95.8億円元本 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 82.9億円負債合計 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 1.19億円資産合計 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 78.1億円純資産合計 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 75.6億円元本等合計 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 75.6億円元本 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 64.7億円負債合計 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 2.51億円資産合計 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 60.3億円純資産合計 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 59.6億円元本等合計 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 59.6億円元本 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 40.9億円負債合計 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 6,856万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
24/0624/1225/0625/12営業収益 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 15.3億円営業利益又は営業損失 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 14.5億円経常利益又は経常損失 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 14.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 14.5億円分配金 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 1.20億円営業収益 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） −5.65億円営業利益又は営業損失 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） −6.38億円経常利益又は経常損失 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） −6.38億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） −6.38億円営業収益 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） −2.66億円営業利益又は営業損失 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） −3.97億円経常利益又は経常損失 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） −3.97億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） −3.97億円分配金 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 1.29億円営業収益 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 15.0億円営業利益又は営業損失 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 14.6億円経常利益又は経常損失 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 14.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 14.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
24/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-06-11（228日・通期） 12,215.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-12〜2024-12-11（182日・半期） 11,555.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-12〜2025-06-11（364日・通期） 11,697.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-12〜2025-12-11（182日・半期） 14,581.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
24/06
12,215.24
24/12
11,555.96
25/06
11,697.59
25/12
14,581.69

純資産合計

円・4期
24/06
113億円
24/12
95.8億円
25/06
75.6億円
25/12
59.6億円

元本

円・4期
24/06
92.2億円
24/12
82.9億円
25/06
64.7億円
25/12
40.9億円

元本等合計

円・4期
24/06
113億円
24/12
95.8億円
25/06
75.6億円
25/12
59.6億円

資産合計

円・4期
24/06
115億円
24/12
97.0億円
25/06
78.1億円
25/12
60.3億円

負債合計

円・4期
24/06
2.59億円
24/12
1.19億円
25/06
2.51億円
25/12
6,856万円

コール・ローン

円・4期
24/06
3.60億円
24/12
2.19億円
25/06
2.98億円
25/12
1.36億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
24/06
20.4億円
24/12
12.9億円
25/06
11.0億円
25/12
18.7億円

分配準備積立金

円・4期
24/06
12.2億円
24/12
10.2億円
25/06
7.97億円
25/12
4.99億円

未払収益分配金

円・2期
24/06
1.20億円
25/06
1.29億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・4期
24/06
15.3億円
24/12
−5.65億円
25/06
−2.66億円
25/12
15.0億円

営業利益又は営業損失

円・4期
24/06
14.5億円
24/12
−6.38億円
25/06
−3.97億円
25/12
14.6億円

経常利益又は経常損失

円・4期
24/06
14.5億円
24/12
−6.38億円
25/06
−3.97億円
25/12
14.6億円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
24/06
14.5億円
24/12
−6.38億円
25/06
−3.97億円
25/12
14.6億円

分配金

円・2期
24/06
1.20億円
25/06
1.29億円

その他費用

円・4期
24/06
17.5万円
24/12
17.7万円
25/06
31.6万円
25/12
11.0万円

委託者報酬

円・4期
24/06
7,006万円
24/12
7,087万円
25/06
1.26億円
25/12
4,405万円

営業費用

円・4期
24/06
7,260万円
24/12
7,341万円
25/06
1.31億円
25/12
4,563万円

支払利息

円・1期
24/06
2.20万円

受取配当金

円・4期
24/06
1.32億円
24/12
1.53億円
25/06
2.96億円
25/12
9,867万円

受取利息

円・4期
24/06
3.46万円
24/12
17.8万円
25/06
47.4万円
25/12
24.9万円

受託者報酬

円・4期
24/06
234万円
24/12
236万円
25/06
421万円
25/12
147万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/06
13.9億円
24/12
−7.18億円
25/06
−5.62億円
25/12
14.1億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XICD・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFF4）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V68T）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6IK）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。