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ファンド時系列 これぞ、日本株

ファンド時系列 これぞ、日本株

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

これぞ、日本株

G13183単一シリーズ決算期 4月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YDS1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 3.92億円純資産合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 3.88億円元本等合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 3.88億円元本 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 4.01億円資産合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 6.15億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 6.11億円元本等合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 6.11億円元本 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 4.02億円資産合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 5.82億円純資産合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 5.78億円元本等合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 5.78億円元本 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 4.06億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 5.50億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 5.46億円元本等合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 5.46億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 4.07億円資産合計 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 5.98億円純資産合計 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 5.87億円元本等合計 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 5.87億円元本 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 4.08億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 6.16億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 6.09億円元本等合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 6.09億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 4.09億円資産合計 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 7.34億円純資産合計 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 7.15億円元本等合計 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 7.15億円元本 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 4.13億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 7.41億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 7.36億円元本等合計 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 7.36億円元本 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 4.12億円資産合計 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 6.49億円純資産合計 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 6.45億円元本等合計 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 6.45億円元本 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 4.15億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 9.38億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 9.33億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 9.33億円元本 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 4.13億円資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 12.4億円純資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 12.3億円元本等合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 12.3億円元本 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 4.14億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 384万円負債合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 376万円負債合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 408万円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 371万円負債合計 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 1,029万円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 692万円負債合計 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 1,969万円負債合計 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 494万円負債合計 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 419万円負債合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 442万円負債合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 573万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −1,032万円営業利益又は営業損失 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −1,549万円経常利益又は経常損失 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −1,549万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −1,549万円営業収益 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 2.28億円営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 2.22億円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 2.22億円営業収益 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） −3,096万円営業利益又は営業損失 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） −3,915万円経常利益又は経常損失 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） −3,915万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） −3,915万円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） −2,896万円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） −3,266万円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） −3,266万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） −3,266万円営業収益 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 1,470万円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 722万円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 722万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 722万円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 2,419万円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 2,001万円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 2,001万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 2,001万円営業収益 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 1.27億円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 1.18億円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 1.18億円営業収益 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 2,831万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 2,337万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 2,337万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 2,337万円営業収益 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） −6,458万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） −7,371万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） −7,371万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） −7,371万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 2.97億円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 2.92億円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 2.92億円営業収益 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 5.97億円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 5.87億円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 5.87億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 5.87億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 9,666.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 15,189.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 14,228.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・半期） 13,425.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2023-04-20（364日・通期） 14,404.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・半期） 14,898.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2024-04-22（367日・通期） 17,308.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-22（182日・半期） 17,872.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2025-04-21（363日・通期） 15,536.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 22,580.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 29,708.49 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
9,666.49
21/04
15,189.96
22/04
14,228.97
22/10
13,425.14
23/04
14,404.07
23/10
14,898.44
24/04
17,308.36
24/10
17,872.28
25/04
15,536.30
25/10
22,580.85
26/04
29,708.49

純資産合計

円・11期
20/04
3.88億円
21/04
6.11億円
22/04
5.78億円
22/10
5.46億円
23/04
5.87億円
23/10
6.09億円
24/04
7.15億円
24/10
7.36億円
25/04
6.45億円
25/10
9.33億円
26/04
12.3億円

元本

円・11期
20/04
4.01億円
21/04
4.02億円
22/04
4.06億円
22/10
4.07億円
23/04
4.08億円
23/10
4.09億円
24/04
4.13億円
24/10
4.12億円
25/04
4.15億円
25/10
4.13億円
26/04
4.14億円

元本等合計

円・11期
20/04
3.88億円
21/04
6.11億円
22/04
5.78億円
22/10
5.46億円
23/04
5.87億円
23/10
6.09億円
24/04
7.15億円
24/10
7.36億円
25/04
6.45億円
25/10
9.33億円
26/04
12.3億円

資産合計

円・11期
20/04
3.92億円
21/04
6.15億円
22/04
5.82億円
22/10
5.50億円
23/04
5.98億円
23/10
6.16億円
24/04
7.34億円
24/10
7.41億円
25/04
6.49億円
25/10
9.38億円
26/04
12.4億円

負債合計

円・11期
20/04
384万円
21/04
376万円
22/04
408万円
22/10
371万円
23/04
1,029万円
23/10
692万円
24/04
1,969万円
24/10
494万円
25/04
419万円
25/10
442万円
26/04
573万円

コール・ローン

円・11期
20/04
1,125万円
21/04
832万円
22/04
984万円
22/10
1,826万円
23/04
1,461万円
23/10
1,975万円
24/04
2,275万円
24/10
1,389万円
25/04
1,631万円
25/10
1,684万円
26/04
2,414万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−1,338万円
21/04
2.09億円
22/04
1.72億円
22/10
1.39億円
23/04
1.80億円
23/10
2.00億円
24/04
3.02億円
24/10
3.24億円
25/04
2.30億円
25/10
5.20億円
26/04
8.16億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
409万円
21/04
2.08億円
22/04
2.08億円
22/10
2.08億円
23/04
2.12億円
23/10
2.11億円
24/04
2.89億円
24/10
2.82億円
25/04
2.85億円
25/10
2.82億円
26/04
7.87億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
−1,032万円
21/04
2.28億円
22/04
−3,096万円
22/10
−2,896万円
23/04
1,470万円
23/10
2,419万円
24/04
1.27億円
24/10
2,831万円
25/04
−6,458万円
25/10
2.97億円
26/04
5.97億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−1,549万円
21/04
2.22億円
22/04
−3,915万円
22/10
−3,266万円
23/04
722万円
23/10
2,001万円
24/04
1.18億円
24/10
2,337万円
25/04
−7,371万円
25/10
2.92億円
26/04
5.87億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−1,549万円
21/04
2.22億円
22/04
−3,915万円
22/10
−3,266万円
23/04
722万円
23/10
2,001万円
24/04
1.18億円
24/10
2,337万円
25/04
−7,371万円
25/10
2.92億円
26/04
5.87億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−1,549万円
21/04
2.22億円
22/04
−3,915万円
22/10
−3,266万円
23/04
722万円
23/10
2,001万円
24/04
1.18億円
24/10
2,337万円
25/04
−7,371万円
25/10
2.92億円
26/04
5.87億円

その他費用

円・11期
20/04
1.11万円
21/04
1.42万円
22/04
1.76万円
22/10
7,950円
23/04
1.60万円
23/10
8,980円
24/04
1.88万円
24/10
1.06万円
25/04
2.11万円
25/10
1.14万円
26/04
2.62万円

委託者報酬

円・11期
20/04
503万円
21/04
646万円
22/04
797万円
22/10
361万円
23/04
727万円
23/10
407万円
24/04
853万円
24/10
480万円
25/04
886万円
25/10
428万円
26/04
981万円

営業費用

円・11期
20/04
518万円
21/04
665万円
22/04
819万円
22/10
371万円
23/04
748万円
23/10
419万円
24/04
878万円
24/10
494万円
25/04
913万円
25/10
442万円
26/04
1,014万円

支払利息

円・7期
20/04
3,679円
21/04
3,381円
22/04
2,238円
22/10
2,090円
23/04
4,590円
23/10
5,528円
24/04
6,447円

受取配当金

円・11期
20/04
715万円
21/04
702万円
22/04
888万円
22/10
446万円
23/04
962万円
23/10
483万円
24/04
1,009万円
24/10
577万円
25/04
1,255万円
25/10
613万円
26/04
1,354万円

受取利息

円・11期
20/04
51円
21/04
59円
22/04
34円
22/10
9円
23/04
87円
23/10
136円
24/04
1,705円
24/10
1.25万円
25/04
3.89万円
25/10
3.55万円
26/04
9.90万円

受託者報酬

円・11期
20/04
12.9万円
21/04
16.6万円
22/04
20.4万円
22/10
9.24万円
23/04
18.6万円
23/10
10.4万円
24/04
21.9万円
24/10
12.3万円
25/04
24.5万円
25/10
13.2万円
26/04
30.3万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−1,747万円
21/04
2.21億円
22/04
−3,984万円
22/10
−3,341万円
23/04
508万円
23/10
1,937万円
24/04
1.17億円
24/10
2,252万円
25/04
−7,717万円
25/10
2.91億円
26/04
5.83億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YDS1・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAVH）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VYOZ）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVMF）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TN2L）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHI5）PDF

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