ファンドサマリー これぞ、日本株
ファンドサマリー これぞ、日本株
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
これぞ、日本株
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額12.3億円2026-04-20 時点
基準価額29,708.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.14億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-17 | 2026-07-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-01-19 | 2026-01-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YDS1 | 12.3億円 | 4.14億円 | 12.4億円 | 5.97億円 | 5.87億円 | — | 29,708.49 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-04-22 〜 2026-04-20（363日） | 通期 | 12.3億円 | 有価証券報告書 S100YDS1 |
| 2025-10-21 | 2025-04-22 〜 2025-10-21（182日） | 半期 | 9.33億円 | 半期報告書 S100XAVH |
| 2025-04-21 | 2024-04-23 〜 2025-04-21（363日） | 通期 | 6.45億円 | 有価証券報告書 S100VYOZ |
| 2024-10-22 | 2024-04-23 〜 2024-10-22（182日） | 半期 | 7.36億円 | 半期報告書 S100UVMF |
| 2024-04-22 | 2023-04-21 〜 2024-04-22（367日） | 通期 | 7.15億円 | 有価証券報告書 S100TN2L |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 半期 | 6.09億円 | 半期報告書 S100SHI5 |
| 2023-04-20 | 2022-04-21 〜 2023-04-20（364日） | 通期 | 5.87億円 | 有価証券報告書 S100QZUS |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 半期 | 5.46億円 | 半期報告書 S100PR7W |
| 2022-04-20 | 2021-04-21 〜 2022-04-20（364日） | 通期 | 5.78億円 | 有価証券報告書 S100O6AA |
| 2021-04-20 | 2020-04-21 〜 2021-04-20（364日） | 通期 | 6.11億円 | 有価証券報告書 S100LWYT |
| 2020-04-20 | 2019-04-23 〜 2020-04-20（363日） | 通期 | 3.88億円 | 有価証券報告書 S100IWPY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YDS2 |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100YDS1 |
| 2026-01-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDXK |
| 2026-01-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100XAVH |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VYP0 |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100VYOZ |
| 2025-01-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100UVMF |
| 2025-01-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVMC |
| 2024-11-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULDE |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100TN2L |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TN2K |
| 2024-01-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHI6 |
| 2024-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100SHI5 |
| 2023-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100QZUS |
| 2023-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QZUR |
| 2023-01-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PR7Y |
| 2023-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100PR7W |
| 2022-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月21日－令和4年4月20日) | 2021-04-21 〜 2022-04-20 | S100O6AA |
| 2022-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6A9 |
| 2022-01-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N61K |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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