ファンド財務諸表テトラ・エクイティ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

テトラ・エクイティ

G13565単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	136	224	314	+46.4%
流動資産
資産合計	=100	100	136	224	314	+46.4%
流動負債
負債合計	=100	100	280	287	335	+49.6%
元本等
純資産合計	=100	100	135	224	314	+46.4%
金銭信託	=100		100	189	596	+144.1%
コール・ローン	=100	100	127	215	249	+35.5%
投資信託受益証券	=100	100	136	224	315	+46.6%
親投資信託受益証券	=100	100	100	99	100	−0.2%
流動資産合計	=100	100	136	224	314	+46.4%
未払解約金	=100	100	635	425	387	+57.0%
未払受託者報酬	=100	100	128	227	312	+46.1%
未払委託者報酬	=100	100	128	227	312	+46.1%
その他未払費用	=100	100	128	228	420	+61.4%
流動負債合計	=100	100	280	287	335	+49.6%
元本	=100	100	127	201	282	+41.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	135	224	314	+46.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-105	-131	-185
（分配準備積立金）	=100	100	127	201	282	+41.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-177	134	-665
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-177	134	-665
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-177	134	-665
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-471	834	-785
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-131	-185
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	215	238	116	+5.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	267	177	680	+89.4%
受取利息	=100	100	172	45	2	−71.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	-170	176	-664
営業収益合計	=100	-100	-170	176	-664
受託者報酬	=100	100	288	509	675	+89.0%
委託者報酬	=100	100	288	509	675	+89.0%
その他費用	=100	100	288	574	973	+113.5%
営業費用合計	=100	100	288	510	678	+89.3%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	215	238	116	+5.2%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	267	177	680	+89.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y4W8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。