ファンド財務諸表テンプルトン・グローバル株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

テンプルトン・グローバル株式ファンド

G14072単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2022年11月期半期報告書	2021年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	−0.9%
流動資産
資産合計	=100	100	99	−0.9%
流動負債
負債合計	=100	100	191	+91.4%
元本等
純資産合計	=100	100	98	−1.5%
預金	=100	100	95	−5.4%
コール・ローン	=100	100	144	+44.1%
投資証券	=100	100	98	−1.8%
流動資産合計	=100	100	99	−0.9%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100	15	−84.8%
未払受託者報酬	=100	100	110	+10.0%
未払委託者報酬	=100	100	110	+10.0%
未払利息	=100	100	191	+91.3%
その他未払費用	=100	100	49	−51.0%
流動負債合計	=100	100	191	+91.4%
元本	=100	100	103	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	−1.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	70	−30.1%
（分配準備積立金）	=100	100	105	+5.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年11月期半期報告書	2021年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	302	+201.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	302	+201.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	302	+201.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,523	+1422.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	−30.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	356	+256.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
分配金	=100		100
受取配当金	=100	100	213	+112.6%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	-100	123
為替差損益	=100	100	79	−20.9%
営業収益合計	=100	100	292	+191.9%
支払利息	=100	100	258	+157.7%
受託者報酬	=100	100	218	+117.8%
委託者報酬	=100	100	218	+117.8%
その他費用	=100	100	112	+12.3%
営業費用合計	=100	100	215	+115.3%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	123	+22.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100O3TI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。