純資産総額22.8億円2026-01-26 時点
基準価額15,629.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-04-27 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-06 | 2026-06-04 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書  S100XRZF | 22.8億円 | 14.6億円 | 22.8億円 | 3.55億円 | 3.42億円 | 2,646万円 | 15,629.58 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億24.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-26 | 2025-07-26 〜 2026-01-26（184日） | 通期 | 22.8億円 | 有価証券報告書 S100XRZF |
| 2025-07-25 | 2025-01-28 〜 2025-07-25（178日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100WR3V |
| 2025-01-27 | 2024-07-26 〜 2025-01-27（185日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100VKC0 |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100UFM3 |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100T2T0 |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100RVLI |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100QDGZ |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100P7QP |
| 2022-01-25 | 2021-07-27 〜 2022-01-25（182日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100NPJ5 |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100MGS4 |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100KZY8 |
| 2020-07-27 | 2020-01-28 〜 2020-07-27（181日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100JTFC |
| 2020-01-27 | 2019-07-26 〜 2020-01-27（185日） | 通期 | 21.4億円 | 有価証券報告書 S100IBYY |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6UP |
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/07/26－2026/01/26) | 2025-07-26 〜 2026-01-26 | S100XRZF |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRYX |
| 2026-03-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XO28 |
| 2025-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X77P |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WR41 |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/01/28－2025/07/25) | 2025-01-28 〜 2025-07-25 | S100WR3V |
| 2025-09-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLLQ |
| 2025-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VU0D |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKC2 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/07/26－2025/01/27) | 2024-07-26 〜 2025-01-27 | S100VKC0 |
| 2025-03-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBL0 |
| 2024-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUT7 |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFM6 |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/01/26－2024/07/25) | 2024-01-26 〜 2024-07-25 | S100UFM3 |
| 2024-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UAEH |
| 2024-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TILY |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2T2 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/07/26－2024/01/25) | 2023-07-26 〜 2024-01-25 | S100T2T0 |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVLJ |
