ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンド Ａコース（米ドル売り円買い）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンド Ａコース（米ドル売り円買い）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンド Ａコース（米ドル売り円買い）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額——
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数—シリーズ単一シリーズ
直近の期末日——
設定来の収録期数—期（有報＋半期）—
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズデータがありません。 | ||||||||||
金額の単位は円です。基準価額は開示された純資産合計÷元本（NetAssets÷PrincipalFND）から導出した1口当たり純資産額（分配落）の1万口換算です。分配金を加味した値は算出できません。
グラフを作成できるデータがありません。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 時系列データがありません。 | ||||
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YTHF |
出典
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。