ファンド財務諸表ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド

G13623単一シリーズ管理会社ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	532,780	519,395	404,332	−12.9%
流動資産
資産合計	百万円	532,780	519,395	404,332	−12.9%
流動負債
負債合計	百万円	4,349	4,953	3,577	−9.3%
元本等
純資産合計	百万円	528,431	514,442	400,755	−12.9%
親投資信託受益証券	百万円	532,207	517,984	403,579	−12.9%
未収入金	百万円	573	1,410	753	+14.7%
流動資産合計	百万円	532,780	519,395	404,332	−12.9%
未払解約金	百万円	573	1,410	753	+14.7%
未払受託者報酬	百万円	83	78	63	−13.5%
未払委託者報酬	百万円	3,618	3,394	2,709	−13.5%
その他未払費用	百万円	75	71	52	−16.7%
流動負債合計	百万円	4,349	4,953	3,577	−9.3%
元本	百万円	183,880	200,584	221,324	+9.7%
剰余金
元本等合計	百万円	528,431	514,442	400,755	−12.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	344,551	313,857	179,431	−27.8%
（分配準備積立金）	百万円	298,756	274,285	146,871	−29.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	56,556	157,403	122,981	+47.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	56,556	157,403	122,981	+47.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	56,556	157,403	122,981	+47.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	-841	9,462	7,072
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	344,551	313,857	179,431	−27.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	11,793	12,419	2,933	−50.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	38,496	25,933	9,663	−49.9%
有価証券売買等損益	百万円	63,866	164,102	128,084	+41.6%
営業収益合計	百万円	63,866	164,102	128,084	+41.6%
受託者報酬	百万円	162	148	113	−16.4%
委託者報酬	百万円	7,004	6,419	4,896	−16.4%
その他費用	百万円	145	131	94	−19.4%
営業費用合計	百万円	7,310	6,698	5,103	−16.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	11,793	12,419	2,933	−50.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	38,496	25,933	9,663	−49.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XJMS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。