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ファンド財務諸表 ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

ファンド財務諸表 ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド（確定拠出年金向け）

G13806単一シリーズ管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2025年09月期半期報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円28,30225,21022,32620,31114,930−14.8%
      流動資産
    資産合計百万円28,30225,21022,32620,31114,930−14.8%
      流動負債
    負債合計百万円29415819113979−28.1%
      元本等
    純資産合計百万円28,00825,05322,13520,17214,852−14.7%
      親投資信託受益証券百万円28,16225,18222,26420,29014,926−14.7%
      未収入金百万円1412963215−57.7%
      流動資産合計百万円28,30225,21022,32620,31114,930−14.8%
      未払解約金百万円1412963215−57.7%
      未払受託者報酬百万円54432−16.8%
      未払委託者報酬百万円14412112011069−16.8%
      その他未払費用百万円55443−12.4%
      流動負債合計百万円29415819113979−28.1%
      元本百万円9,6889,7069,8829,4558,157−4.2%
        剰余金
      元本等合計百万円28,00825,05322,13520,17214,852−14.7%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円18,32015,34712,25310,7176,694−22.3%
        （分配準備積立金）百万円6,3226,9523,4073,7772,146−23.7%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2025年09月期半期報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,0034,3169552,5432,246−7.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,0034,3169552,5432,246−7.0%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円3,0034,3169552,5432,246−7.0%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円24941523049271−27.0%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円18,32015,34712,25310,7176,694−22.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6863,1621,9663,6091,395−4.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,4662,4341,1551,638708−16.6%
    有価証券売買等損益百万円3,1564,5741,0832,7502,380−6.8%
    営業収益合計百万円3,1564,5741,0832,7502,380−6.8%
    受託者報酬百万円58464−3.4%
    委託者報酬百万円144241120193126−3.4%
    その他費用百万円59485+2.1%
    営業費用合計百万円154257128207135−3.2%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6863,1621,9663,6091,395−4.6%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,4662,4341,1551,638708−16.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y98K。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y98K・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X926・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVVJ・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWHV・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEMY・2023年12月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。