ファンド財務諸表構造改革ジャパン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

構造改革ジャパン

G14945単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	61	−21.9%
流動資産
資産合計	=100	100	77	61	−21.9%
流動負債
負債合計	=100	100	450	67	−18.1%
元本等
純資産合計	=100	100	74	61	−21.9%
コール・ローン	=100	100	37	48	−30.4%
株式	=100	100	74	62	−21.5%
未収入金	=100		100
未収配当金	=100	100	13	12	−65.9%
流動資産合計	=100	100	77	61	−21.9%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100		9	−69.9%
未払受託者報酬	=100	100	79	70	−16.3%
未払委託者報酬	=100	100	79	70	−16.3%
その他未払費用	=100	100	78	69	−17.1%
流動負債合計	=100	100	450	67	−18.1%
元本	=100	100	97	98	−1.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	61	−21.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	47	16	−60.0%
（分配準備積立金）	=100	100	104	35	−40.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	72	31	−44.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	72	31	−44.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	72	31	−44.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	22	16	−60.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	47	16	−60.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	10	9	−70.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	32	0	−95.3%
分配金	=100		100
受取配当金	=100	100	191	91	−4.7%
受取利息	=100	100	76	13	−63.3%
有価証券売買等損益	=100	100	69	31	−44.0%
営業収益合計	=100	100	75	34	−41.8%
受託者報酬	=100	100	153	133	+15.5%
委託者報酬	=100	100	153	133	+15.5%
その他費用	=100	100	150	131	+14.4%
営業費用合計	=100	100	153	134	+15.6%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	10	9	−70.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	32	0	−95.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y9BY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。