ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町－（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町－（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
いちご・レジデンス・トークン－西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町－（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 元本等の部 | |||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 2,990 | 3,048 | 3,081 | +1.5% |
| 流動資産 | |||||
| 固定資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 2,990 | 3,048 | 3,081 | +1.5% |
| 元本 | |||||
| 留保金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,990 | 3,048 | 3,081 | +1.5% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 18 | 26 | 22 | +8.7% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 18 | 26 | 22 | +8.7% |
| 投資その他の資産 | |||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 2,972 | 3,022 | 3,059 | +1.5% |
| 一般受益権 | 百万円 | 3,151 | 3,151 | 3,151 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -161 | -104 | -71 | |
| 元本合計 | 百万円 | 2,990 | 3,048 | 3,081 | +1.5% |
| 次期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −37.6% |
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −37.6% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 2,972 | 3,022 | 3,059 | +1.5% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 2,972 | 3,022 | 3,059 | +1.5% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||
| 経常費用 | |||||
| 経常利益 | 百万円 | 6 | 25 | 13 | +48.5% |
| 当期純利益 | 百万円 | 6 | 25 | 13 | +48.5% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | −12.5% | |
| 当期未処分利益 | 百万円 | 6 | 25 | 13 | +48.4% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 57 | 33 | 71 | +11.0% |
| 利益処分額 | |||||
| 次期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −37.6% |
| 匿名組合投資利益 | 百万円 | 18 | 44 | 44 | +55.1% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −32.8% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 18 | 45 | 44 | +55.0% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 7 | 7 | 17 | +55.7% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 租税公課 | 百万円 | 3 | 10 | 9 | +83.0% |
| その他経常費用 | 百万円 | 1 | 1 | 3 | +64.0% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 12 | 20 | 30 | +58.1% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 63 | 58 | 84 | +15.2% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 63 | 58 | 84 | +15.2% |
| 一般受益権 | 百万円 | 63 | 58 | 84 | +15.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100Y16F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。