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ファンド財務諸表 いちごオフィスリート投資法人

ファンド財務諸表 いちごオフィスリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

いちごオフィスリート投資法人

G04536単一シリーズ管理会社 いちごオフィスリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円245,489244,361246,076244,755231,226231,001−1.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円245,489244,361246,076244,755231,226231,001−1.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円142,261139,584138,713138,380129,104129,002−1.9%
      投資主資本
    純資産合計百万円103,228104,777107,363106,375102,122102,000−0.2%
      現金及び預金百万円7,45512,14313,0706,8588,6766,486−2.7%
      信託現金及び信託預金百万円15,05514,96514,72914,59514,22314,109−1.3%
      営業未収入金百万円261248311510−18.4%
      前払費用百万円493535509530478519+1.0%
      未収消費税等百万円236  165  −11.2%
      その他百万円6671400−44.4%
      流動資産合計百万円23,27127,66128,36422,19323,39221,124−1.9%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円222,199216,678217,687222,531207,797209,844−1.1%
      投資法人債発行費百万円192226313633+12.3%
      繰延資産合計百万円192226313633+12.3%
      営業未払金百万円1,6681,3161,5581,082754805−13.6%
      １年内償還予定の投資法人債百万円 1,0001,0001,0001,000 +0.0%
      １年内返済予定の長期借入金百万円18,72017,65813,34011,84010,5387,092−17.6%
      未払金百万円865821691827783841−0.6%
      未払費用百万円203234352928+7.0%
      未払法人税等百万円111111+0.0%
      未払消費税等百万円10322843180151278+21.9%
      前受金百万円1,6761,5801,4331,5651,4571,521−1.9%
      その他百万円152162594341+23.1%
      流動負債合計百万円23,06722,65618,54916,48814,75510,608−14.4%
      投資法人債百万円5,2505,2505,2506,2506,2506,900+5.6%
      長期借入金百万円102,668100,730104,167104,66797,469100,915−0.3%
      預り敷金及び保証金百万円1,3301,2851,3031,2851,3521,350+0.3%
      信託預り敷金及び保証金百万円9,8189,5399,3279,5499,1529,108−1.5%
      資産除去債務百万円272828282020−6.4%
      その他百万円1009590111106101+0.2%
      固定負債合計百万円119,193116,927120,164121,891114,349118,394−0.1%
      出資総額百万円71,17571,17571,17571,17567,67567,675−1.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円103,228104,777107,363106,375102,122102,000−0.2%
        建物百万円7,9927,8027,7037,8007,6487,557−1.1%
        構築物百万円313131313131−0.1%
        機械及び装置百万円379379374369362358−1.1%
        工具、器具及び備品百万円1381251171079788−8.6%
        土地百万円16,33416,33416,33416,67016,67016,668+0.4%
        建設仮勘定百万円000002+48.2%
        信託建物百万円51,82649,77250,28951,76649,20548,905−1.2%
        信託構築物百万円1099095878688−4.4%
        信託機械及び装置百万円1,1661,1341,0961,0901,018980−3.4%
        信託工具、器具及び備品百万円623538495426409383−9.3%
        信託土地百万円157,448153,693153,872156,610143,793145,430−1.6%
        信託建設仮勘定百万円13973033−27.3%
        有形固定資産合計百万円216,580211,050211,944216,637201,857203,783−1.2%
        信託借地権百万円4,4954,4954,4954,4954,4954,495+0.0%
        無形固定資産合計百万円4,4954,4954,4954,4954,4954,495+0.0%
        敷金及び保証金百万円101010101010+0.0%
        長期前払費用百万円1,0481,0611,1731,2691,2841,409+6.1%
        その他百万円666282120111108+10.3%
        投資その他の資産合計百万円1,1241,1331,2481,3991,4451,567+6.9%
        出資剰余金百万円20,56620,56620,56620,56620,56620,566+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,6274,1725,1744,0823,3243,097−3.1%
        剰余金合計百万円32,05333,60236,18835,20034,44734,324+1.4%
          減価償却累計額百万円-2,848-2,754-2,663-2,667-2,579-2,465
          建物（純額）百万円5,1445,0485,0415,1325,0695,092−0.2%
          減価償却累計額百万円-24-24-23-26-26-26
          構築物（純額）百万円777445−6.7%
          減価償却累計額百万円-307-299-291-283-276-261
          機械及び装置（純額）百万円738083868797+5.9%
          減価償却累計額百万円-95-88-82-77-72-66
          工具、器具及び備品（純額）百万円443735302622−12.8%
          減価償却累計額百万円-15,162-14,665-14,416-14,349-13,630-13,066
          信託建物（純額）百万円36,66335,10735,87337,41735,57535,839−0.5%
          減価償却累計額百万円-50-48-48-46-44-43
          信託構築物（純額）百万円594247414244−5.7%
          減価償却累計額百万円-646-657-627-599-558-522
          信託機械及び装置（純額）百万円520477468491460457−2.5%
          減価償却累計額百万円-349-323-318-301-279-258
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円274215177125130125−14.5%
          出資剰余金控除額百万円-4,080-3,080-1,500-1,500-1,500-1,500
          出資剰余金（純額）百万円16,48617,48619,06719,06719,06719,067+3.0%
          配当積立金百万円3,7753,6743,5733,5733,4723,472−1.7%
          一時差異等調整積立金百万円8,1658,2708,3758,4808,5858,690+1.3%
          任意積立金合計百万円11,93911,94311,94712,05212,05612,161+0.4%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-4,600-6966,343-1,4472,301-5,172
  現金及び現金同等物の期首残高百万円22,38726,98727,68321,34022,78720,487−1.8%
    税引前当期純利益百万円3,6274,1725,1744,0823,3243,096−3.1%
    減価償却費百万円1,000981993980983972−0.6%
    貸倒引当金の増減額（△は減少）百万円 -1717  -4
    受取利息百万円-25-22-10-2-0-0
    支払利息百万円677640618597517496−6.0%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-1436-17-16-512
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-236 165-165  
    前払費用の増減額（△は増加）百万円42-2621-5141-41
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円13113961512434+21.2%
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-125-203351-71-127204
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-222-1852112425-729
    未払金の増減額（△は減少）百万円45129-13544-58-1,065
    前受金の増減額（△は減少）百万円163165-118150-037−25.7%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円1,0371,3444,5777491,9811,426+6.6%
    その他百万円50-21252-074+8.1%
    小計百万円6,0327,10812,4636,5556,7834,512−5.6%
    利息の受取額百万円252210200−65.9%
    利息の支払額百万円-688-642-619-591-516-494
    法人税等の支払額百万円-1-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円5,3686,48711,8545,9666,2674,018−5.6%
    有形固定資産の取得による支出百万円-158-159-125-144-96-2,021
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-6,891-1,325-982-16,271-998-643
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円5732563749 −3.8%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-13-50-45-104-55 
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円684467284689489397−10.3%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-472-273-514-334-496-391
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-6,794-1,307-1,326-16,086-1,107-2,797
    長期借入れによる収入百万円10,8466,3757,34612,6922,9007,647−6.8%
    長期借入金の返済による支出百万円-7,846-5,494-6,346-4,192-2,900-7,647
    投資法人債の償還による支出百万円-1,000 -1,000   
    自己投資口の取得による支出百万円-1,000-1,580    
    分配金の支払額百万円-4,174-5,177-4,185-3,327-3,201-6,393
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-3,174-5,876-4,1858,673-2,859-6,393
損益計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円4,5775,0716,0954,9914,0943,915−3.1%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円3,6274,1725,1744,0823,3243,096−3.1%
  税引前当期純利益百万円3,6274,1725,1744,0823,3243,096−3.1%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円3,6264,1725,1744,0813,3233,096−3.1%
  前期繰越利益百万円111011+3.0%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,6274,1725,1744,0823,3243,097−3.1%
    賃貸事業収入百万円7,6027,5667,5917,5167,2267,251−0.9%
    その他賃貸事業収入百万円578611632656536556−0.8%
    不動産等売却益百万円5201,0942,013   +96.7%
    営業収益合計百万円8,7009,27210,2369,2238,0687,915−1.9%
    賃貸事業費用百万円3,2413,3693,3673,3733,1613,131−0.7%
    資産運用報酬百万円723687567688655678−1.3%
    資産保管手数料百万円161616151515−0.4%
    一般事務委託手数料百万円545353514755+0.4%
    役員報酬百万円555797+8.1%
    その他営業費用百万円84711339787113+6.0%
    営業費用合計百万円4,1234,2014,1414,2323,9744,000−0.6%
    受取利息百万円252210200−65.9%
    未払分配金戻入百万円110011−0.0%
    貸倒引当金戻入額百万円 16    
    その他百万円040  0+20.6%
    営業外収益合計百万円264339491−48.4%
    支払利息百万円677640618597517496−6.0%
    融資関連費用百万円294293271288258281−0.9%
    投資法人債発行費償却百万円345554+5.4%
    その他百万円2348  38+76.8%
    営業外費用合計百万円976941959913779819−3.4%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円103,228104,777107,363106,375102,122102,000−0.2%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-4,176-5,178-4,186-3,328-3,201-6,392
    当期純利益百万円3,6264,1725,1744,0813,3233,096−3.1%
    自己投資口の取得百万円-1,000-1,580    
    当期変動額合計百万円-1,549-2,5869884,253122-3,297

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YSI5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSI5・2026年07月27日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHYH・2026年01月28日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEU5・2025年07月25日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5IE・2025年01月29日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U45F・2024年07月26日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOTO・2024年01月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。