ファンド財務諸表ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

G12406単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	84	137	+17.1%
流動資産
資産合計	=100	100	84	137	+17.1%
流動負債
負債合計	=100	100	23	169	+30.2%
元本等
純資産合計	=100	100	87	135	+16.3%
金銭信託	=100	100	339	496	+122.8%
コール・ローン	=100	100	79	175	+32.4%
親投資信託受益証券	=100	100	86	137	+16.9%
派生商品評価勘定	=100	100	21	120	+9.6%
未収入金	=100	100	185	852	+191.9%
未収利息	=100	100	13		−87.0%
流動資産合計	=100	100	84	137	+17.1%
派生商品評価勘定	=100	100	15	148	+21.7%
未払解約金	=100	100	124	447	+111.4%
未払受託者報酬	=100	100	91	207	+43.8%
未払委託者報酬	=100	100	91	386	+96.5%
その他未払費用	=100	100	91	207	+43.9%
流動負債合計	=100	100	23	169	+30.2%
元本	=100	100	91	139	+17.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	135	+16.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-3,730	-3,698
（分配準備積立金）	=100	100	88	109	+4.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-36	-188
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-36	-188
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-36	-188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-30	-835
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-3,730	-3,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	142	956	+209.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	204	+42.8%
受取利息	=100	100	8		−91.7%
有価証券売買等損益	=100	100	169	465	+115.6%
為替差損益	=100	-100	-339	-992
営業収益合計	=100	100	-30	-153
支払利息	=100		100	1,347	+1246.9%
受託者報酬	=100	100	98	318	+78.2%
委託者報酬	=100	100	98	621	+149.1%
その他費用	=100	100	99	292	+70.9%
営業費用合計	=100	100	99	546	+133.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	142	956	+209.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	204	+42.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・3ロール・基準書類 S100XXLR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。