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ファンド時系列 ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２

ファンド時系列 ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２

G13220単一シリーズ決算期 1月10日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXK1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 5.77億円純資産合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 5.75億円元本等合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 5.75億円元本 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 5.24億円資産合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 9.87億円純資産合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 9.81億円元本等合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 9.81億円元本 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 8.22億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 10.6億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 10.6億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 10.6億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8.16億円資産合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 5.53億円純資産合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 5.51億円元本等合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 5.51億円元本 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 4.36億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 12.5億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 12.4億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 12.4億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 9.05億円資産合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 12.2億円純資産合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 12.1億円元本等合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 12.1億円元本 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 8.27億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 5.50億円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 5.48億円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 5.48億円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 3.28億円資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 5.58億円純資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 5.56億円元本等合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 5.56億円元本 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 3.32億円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 5.36億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 5.34億円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 5.34億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 3.32億円資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6.12億円純資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6.10億円元本等合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6.10億円元本 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 3.37億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 188万円負債合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 598万円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 221万円負債合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 156万円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 780万円負債合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1,003万円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 181万円負債合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 201万円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 126万円負債合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 152万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 543万円営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 380万円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 380万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 380万円営業収益 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 4,286万円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 4,100万円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 4,100万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 4,100万円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8,923万円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8,766万円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8,766万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 8,766万円営業収益 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,443万円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,202万円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,202万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 8,202万円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 9,398万円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 9,236万円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 9,236万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 9,236万円営業収益 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1.92億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1.89億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1.89億円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,670万円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,616万円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,616万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,616万円営業収益 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 8,838万円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 8,734万円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 8,734万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 8,734万円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） −1,986万円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） −2,035万円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） −2,035万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） −2,035万円営業収益 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 4,750万円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 4,646万円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 4,646万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 4,646万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 10,976.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 11,940.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 12,982.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 12,656.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 13,680.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 14,633.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 16,715.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 16,728.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 16,106.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 18,094.76 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
10,976.74
22/01
11,940.19
22/07
12,982.48
23/01
12,656.84
23/07
13,680.73
24/01
14,633.50
24/07
16,715.87
25/01
16,728.27
25/07
16,106.54
26/01
18,094.76

純資産合計

円・10期
21/01
5.75億円
22/01
9.81億円
22/07
10.6億円
23/01
5.51億円
23/07
12.4億円
24/01
12.1億円
24/07
5.48億円
25/01
5.56億円
25/07
5.34億円
26/01
6.10億円

元本

円・10期
21/01
5.24億円
22/01
8.22億円
22/07
8.16億円
23/01
4.36億円
23/07
9.05億円
24/01
8.27億円
24/07
3.28億円
25/01
3.32億円
25/07
3.32億円
26/01
3.37億円

元本等合計

円・10期
21/01
5.75億円
22/01
9.81億円
22/07
10.6億円
23/01
5.51億円
23/07
12.4億円
24/01
12.1億円
24/07
5.48億円
25/01
5.56億円
25/07
5.34億円
26/01
6.10億円

資産合計

円・10期
21/01
5.77億円
22/01
9.87億円
22/07
10.6億円
23/01
5.53億円
23/07
12.5億円
24/01
12.2億円
24/07
5.50億円
25/01
5.58億円
25/07
5.36億円
26/01
6.12億円

負債合計

円・10期
21/01
188万円
22/01
598万円
22/07
221万円
23/01
156万円
23/07
780万円
24/01
1,003万円
24/07
181万円
25/01
201万円
25/07
126万円
26/01
152万円

コール・ローン

円・10期
21/01
195万円
22/01
564万円
22/07
220万円
23/01
138万円
23/07
572万円
24/01
368万円
24/07
127万円
25/01
105万円
25/07
102万円
26/01
136万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
5,116万円
22/01
1.59億円
22/07
2.43億円
23/01
1.16億円
23/07
3.33億円
24/01
3.83億円
24/07
2.20億円
25/01
2.23億円
25/07
2.03億円
26/01
2.73億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
5.74億円
22/01
9.80億円
22/07
10.6億円
23/01
5.51億円
23/07
12.4億円
24/01
12.1億円
24/07
5.48億円
25/01
5.56億円
25/07
5.34億円
26/01
6.10億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
2,473万円
22/01
4,371万円
22/07
3,681万円
23/01
3,380万円
23/07
2,989万円
24/01
1.51億円
24/07
5,314万円
25/01
1.10億円
25/07
9,913万円
26/01
1.38億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
543万円
22/01
4,286万円
22/07
8,923万円
23/01
8,443万円
23/07
9,398万円
24/01
1.92億円
24/07
8,670万円
25/01
8,838万円
25/07
−1,986万円
26/01
4,750万円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
380万円
22/01
4,100万円
22/07
8,766万円
23/01
8,202万円
23/07
9,236万円
24/01
1.89億円
24/07
8,616万円
25/01
8,734万円
25/07
−2,035万円
26/01
4,646万円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
380万円
22/01
4,100万円
22/07
8,766万円
23/01
8,202万円
23/07
9,236万円
24/01
1.89億円
24/07
8,616万円
25/01
8,734万円
25/07
−2,035万円
26/01
4,646万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
380万円
22/01
4,100万円
22/07
8,766万円
23/01
8,202万円
23/07
9,236万円
24/01
1.89億円
24/07
8,616万円
25/01
8,734万円
25/07
−2,035万円
26/01
4,646万円

その他費用

円・10期
21/01
5.78万円
22/01
6.60万円
22/07
5.57万円
23/01
8.61万円
23/07
5.78万円
24/01
13.5万円
24/07
3.17万円
25/01
6.12万円
25/07
2.86万円
26/01
6.10万円

委託者報酬

円・10期
21/01
139万円
22/01
159万円
22/07
134万円
23/01
207万円
23/07
139万円
24/01
310万円
24/07
41.2万円
25/01
79.7万円
25/07
37.3万円
26/01
79.5万円

営業費用

円・10期
21/01
162万円
22/01
185万円
22/07
156万円
23/01
241万円
23/07
162万円
24/01
364万円
24/07
54.0万円
25/01
104万円
25/07
48.7万円
26/01
104万円

支払利息

円・8期
21/01
1,498円
22/01
1,586円
22/07
1,148円
23/01
1,815円
23/07
949円
24/01
2,399円
24/07
282円
25/01
282円

受取利息

円・4期
24/07
1円
25/01
344円
25/07
1,446円
26/01
3,618円

受託者報酬

円・10期
21/01
17.4万円
22/01
19.8万円
22/07
16.7万円
23/01
25.8万円
23/07
17.3万円
24/01
40.5万円
24/07
9.52万円
25/01
18.4万円
25/07
8.60万円
26/01
18.3万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
543万円
22/01
4,286万円
22/07
8,923万円
23/01
8,443万円
23/07
9,398万円
24/01
1.92億円
24/07
8,670万円
25/01
8,838万円
25/07
−1,986万円
26/01
4,750万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXK1・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTMY）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKOX）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI1U）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7YY）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZ17）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。