ファンド財務諸表ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）

G08271単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	101	108	112	99	−0.2%
流動資産
資産合計	=100	100	102	101	108	112	99	−0.2%
流動負債
負債合計	=100	100	71	21	99	168	21	−26.8%
元本等
純資産合計	=100	100	102	103	108	111	100	+0.1%
金銭信託	=100	100	275	424	297	769	105	+0.9%
コール・ローン	=100	100	109	98	139	272	158	+9.6%
親投資信託受益証券	=100	100	102	101	107	112	98	−0.4%
派生商品評価勘定	=100	100	47	20	41	36	309	+25.3%
未収入金	=100	100	635	905	3,589	1,373	1,122	+62.2%
未収利息	=100	100	50					−50.0%
流動資産合計	=100	100	102	101	108	112	99	−0.2%
派生商品評価勘定	=100	100	63	15	54	158	5	−44.5%
未払収益分配金	=100	100	103	105	326	330	300	+24.6%
未払解約金	=100	100	499	12	2,664	631	239	+19.1%
未払受託者報酬	=100	100	91	95	96	98	83	−3.6%
未払委託者報酬	=100	100	91	95	96	98	83	−3.6%
その他未払費用	=100	100	91	95	96	98	83	−3.6%
流動負債合計	=100	100	71	21	99	168	21	−26.8%
元本	=100	100	103	105	109	110	100	+0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	103	108	111	100	+0.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-106	-113	-112	-106	-99
（分配準備積立金）	=100	100	90	72	57	56	51	−12.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	156	-86	-71	168	-236
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	156	-86	-71	168	-236
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	156	-86	-71	168	-236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	93	-86	-595	735	-9
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-106	-113	-112	-106	-99
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	50	100	110	90	70	−6.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	45	96	132	210	180	+12.5%
分配金	=100	100	104	107	325	321	291	+23.8%
受取利息	=100	100	73	11				−66.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-32	2	123	62	69	−7.1%
為替差損益	=100	-100	59	-9	-147	-47	-105
営業収益合計	=100	100	142	-42	-31	153	-160
受託者報酬	=100	100	99	105	105	104	95	−0.9%
委託者報酬	=100	100	99	105	104	104	95	−0.9%
その他費用	=100	100	61	103	64	102	59	−10.2%
営業費用合計	=100	100	98	105	104	104	95	−1.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	50	100	110	90	70	−6.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	45	96	132	210	180	+12.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100XXIV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。