ファンド財務諸表ステート・ストリート・スパイダーＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステート・ストリート・スパイダーＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G15673単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100
流動資産
資産合計	=100	100
流動負債
負債合計	=100	100
元本等
純資産合計	=100	100
金銭信託	=100	100
コール・ローン	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100
派生商品評価勘定	=100	100
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100
派生商品評価勘定	=100	100
未払収益分配金	=100	100
未払受託者報酬	=100	100
未払委託者報酬	=100	100
その他未払費用	=100	100
流動負債合計	=100	100
元本	=100	100
剰余金
元本等合計	=100	100
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100
経常利益又は経常損失（△）	=100	100
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
分配金	=100	100
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100
為替差損益	=100	-100
営業収益合計	=100	100
受託者報酬	=100	100
委託者報酬	=100	100
その他費用	=100	100
営業費用合計	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100YNP3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。