ファンドサマリー ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）
ファンドサマリー ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）
純資産総額450億円2026-08-20 時点
基準価額17,516.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本257億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-02-05 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100Y4H5 | 450億円 | 257億円 | 460億円 | 118億円 | 117億円 | — | 17,516.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 450億円 | 半期報告書 S100Y4H5 |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 216億円 | 有価証券報告書 S100X1RS |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100VR0V |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 95.7億円 | 有価証券報告書 S100UOUJ |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 71.2億円 | 半期報告書 S100TF7O |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 67.2億円 | 有価証券報告書 S100SAEC |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 62.8億円 | 半期報告書 S100QQY5 |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 53.7億円 | 有価証券報告書 S100PMJZ |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 54.1億円 | 半期報告書 S100O2RY |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 45.3億円 | 有価証券報告書 S100MQCF |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 35.6億円 | 有価証券報告書 S100K7LY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100Y4H5 |
| 2026-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2NU |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100X1RS |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X06O |
| 2025-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VR0V |
| 2025-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ9N |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UOUJ |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOCE |
| 2024-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100TF7O |
| 2024-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDJH |
| 2023-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100SAEC |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S7IW |
| 2023-05-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QQY5 |
| 2023-05-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPQV |
| 2022-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PMJZ |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PIY1 |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100O2RY |
| 2022-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O1G5 |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MQCF |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQ9Q |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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