ファンドサマリー ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン
純資産総額1.28億円2025-12-01 時点
基準価額15,252.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,409万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-12-02 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-21 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-02-26 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-12-02 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2024-12-02 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XMR1 | 1.28億円 | 8,409万円 | 1.29億円 | 2,122万円 | 2,115万円 | — | 15,252.79 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 1.28億円 | 有価証券報告書 S100XMR1 |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 5,574万円 | 半期報告書 S100WLLH |
| 2024-12-02 | 2024-01-11 〜 2024-12-02（326日） | 通期 | 1,373万円 | 有価証券報告書 S100VARW |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 1,233万円 | 半期報告書 S100UHI8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XMR1 |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XMIM |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLSQ |
| 2025-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WLLH |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/12/02) | 2024-01-11 〜 2024-12-02 | S100VARW |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAH3 |
| 2024-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/11－2024/12/02) | 2024-01-11 〜 2024-12-02 | S100UHI8 |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UH7B |
| 2024-02-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SX95 |
| 2023-12-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SH0I |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。