ファンドサマリー ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン
純資産総額2,183兆円2026-04-15 時点
基準価額17,682.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,235兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-01-15 | 2026-01-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-17 | 2026-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100YNPZ | 2,183兆円 | 1,235兆円 | 2,189兆円 | 483兆円 | 479兆円 | — | 17,682.54 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 半期 | 19.7億円 | 半期報告書 S100XDFK |
| 2025-04-15 | 2024-04-16 〜 2025-04-15（364日） | 通期 | 25.9億円 | 有価証券報告書 S100WB8I |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 半期 | 27.6億円 | 半期報告書 S100V14U |
| 2024-04-15 | 2023-04-18 〜 2024-04-15（363日） | 通期 | 33.2億円 | 有価証券報告書 S100TZP5 |
| 2023-10-17 | 2023-04-18 〜 2023-10-17（182日） | 半期 | 64.2億円 | 半期報告書 S100SL5N |
| 2023-04-17 | 2022-04-16 〜 2023-04-17（366日） | 通期 | 65.4億円 | 有価証券報告書 S100RDCZ |
| 2022-10-15 | 2022-04-16 〜 2022-10-15（182日） | 半期 | 67.8億円 | 半期報告書 S100PWOW |
| 2022-04-15 | 2021-04-16 〜 2022-04-15（364日） | 通期 | 41.2億円 | 有価証券報告書 S100ONV2 |
| 2021-04-15 | 2020-04-16 〜 2021-04-15（364日） | 通期 | 26.7億円 | 有価証券報告書 S100LYQ6 |
| 2020-04-15 | 2019-04-16 〜 2020-04-15（365日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100J6K8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YNQ2 |
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100YNPZ |
| 2026-01-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDT7 |
| 2026-01-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100XDFK |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB8J |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100WB8I |
| 2025-01-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V14V |
| 2025-01-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100V14U |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100TZP5 |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZP1 |
| 2024-01-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/18－2024/04/15) | 2023-04-18 〜 2024-04-15 | S100SL5N |
| 2024-01-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJY7 |
| 2023-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDF3 |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100RDCZ |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RD2Y |
| 2023-01-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/04/16－2023/04/17) | 2022-04-16 〜 2023-04-17 | S100PWOW |
| 2023-01-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PWN4 |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年4月16日－令和4年4月15日) | 2021-04-16 〜 2022-04-15 | S100ONV2 |
| 2022-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ONRA |
| 2022-01-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6VX |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。