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ファンド時系列 ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン

ファンド時系列 ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン

G12202単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Q3S0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億
20/1121/1122/0522/11資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 5,434万円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.99億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 2.11億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 268万円純資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 5,387万円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.98億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 2.08億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 241万円元本等合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 5,387万円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 5.98億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 2.08億円元本等合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 241万円元本 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 3,905万円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 3.33億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 1.09億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 120万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/1121/1122/0522/11負債合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 47.0万円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 142万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 297万円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 27.3万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/1122/0522/11営業収益 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） −588万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 6,990万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 5,362万円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 6,445万円営業利益又は営業損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） −628万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 6,838万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 5,191万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 6,247万円経常利益又は経常損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） −628万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 6,838万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 5,191万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 6,247万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） −628万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 6,838万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 5,191万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 6,247万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
20/1121/1122/0522/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 13,795.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 17,971.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 19,140.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 20,108.06 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
20/11
13,795.49
21/11
17,971.09
22/05
19,140.89
22/11
20,108.06

純資産合計

円・4期
20/11
5,387万円
21/11
5.98億円
22/05
2.08億円
22/11
241万円

元本

円・4期
20/11
3,905万円
21/11
3.33億円
22/05
1.09億円
22/11
120万円

元本等合計

円・4期
20/11
5,387万円
21/11
5.98億円
22/05
2.08億円
22/11
241万円

資産合計

円・4期
20/11
5,434万円
21/11
5.99億円
22/05
2.11億円
22/11
268万円

負債合計

円・4期
20/11
47.0万円
21/11
142万円
22/05
297万円
22/11
27.3万円

コール・ローン

円・4期
20/11
29.8万円
21/11
144万円
22/05
53.3万円
22/11
30.4万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
20/11
1,482万円
21/11
2.65億円
22/05
9,953万円
22/11
121万円

親投資信託受益証券

円・4期
20/11
5,385万円
21/11
5.98億円
22/05
2.08億円
22/11
236万円

分配準備積立金

円・4期
20/11
347万円
21/11
6,415万円
22/05
1,868万円
22/11
38.1万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・4期
20/11
−588万円
21/11
6,990万円
22/05
5,362万円
22/11
6,445万円

営業利益又は営業損失

円・4期
20/11
−628万円
21/11
6,838万円
22/05
5,191万円
22/11
6,247万円

経常利益又は経常損失

円・4期
20/11
−628万円
21/11
6,838万円
22/05
5,191万円
22/11
6,247万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
20/11
−628万円
21/11
6,838万円
22/05
5,191万円
22/11
6,247万円

その他費用

円・4期
20/11
7,468円
21/11
2.86万円
22/05
3.22万円
22/11
3.72万円

委託者報酬

円・4期
20/11
37.2万円
21/11
141万円
22/05
158万円
22/11
183万円

営業費用

円・4期
20/11
40.2万円
21/11
152万円
22/05
171万円
22/11
198万円

支払利息

円・4期
20/11
16円
21/11
162円
22/05
179円
22/11
205円

受託者報酬

円・4期
20/11
2.28万円
21/11
8.63万円
22/05
9.69万円
22/11
11.2万円

有価証券売買等損益

円・4期
20/11
−588万円
21/11
6,990万円
22/05
5,362万円
22/11
6,445万円

出典

  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q3S0・2023年02月15日 提出）PDF
  • 2022年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OSRE）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NB2B）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KLBY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。