ファンド財務諸表ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン（為替ヘッジあり）

G12203単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	57,767	46,275	+2051.2%
流動資産
資産合計	=100	100	57,767	46,275	+2051.2%
流動負債
負債合計	=100	100	978	2,805	+429.7%
元本等
純資産合計	=100	100	79,735	63,091	+2411.8%
金銭信託	=100	100	412	3,174	+463.4%
コール・ローン	=100	100	674	2,519	+401.9%
親投資信託受益証券	=100	100	82,806	65,716	+2463.5%
派生商品評価勘定	=100	100	8,120	1,189	+244.9%
未収入金	=100	100		2,181	+367.0%
流動資産合計	=100	100	57,767	46,275	+2051.2%
派生商品評価勘定	=100	100	30,935	116,162	+3308.3%
未払解約金	=100	100	2,567	72,394	+2590.6%
未払受託者報酬	=100	100	633	439	+109.6%
未払委託者報酬	=100	100	633	439	+109.6%
未払利息	=100	100	800	3,067	+453.8%
その他未払費用	=100	100	634	440	+109.8%
流動負債合計	=100	100	978	2,805	+429.7%
元本	=100	100	113,793	107,940	+3185.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	79,735	63,091	+2411.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	50,403	24,466	+1464.2%
（分配準備積立金）	=100	100	290,680	117,663	+3330.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年11月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	567	-57
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	567	-57
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	567	-57
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	149	-2
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	50,403	24,466	+1464.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	211	102	+1.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	10	−68.8%
有価証券売買等損益	=100	100	231	-17
為替差損益	=100	-100	-55	4
営業収益合計	=100	-100	659	-51
支払利息	=100	100	71	102	+1.2%
受託者報酬	=100	100	164	109	+4.6%
委託者報酬	=100	100	164	109	+4.6%
その他費用	=100	100	161	109	+4.4%
営業費用合計	=100	100	163	109	+4.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	211	102	+1.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	10	−68.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Q3SZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。