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ファンド時系列 ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン

ファンド時系列 ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン

G08319単一シリーズ決算期 11月末日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XMR3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.07億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.06億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.06億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 6,550万円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3.25億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3.25億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3.25億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 7,545万円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 3.38億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 3.38億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 3.38億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 7,734万円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.66億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.65億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.65億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 8,112万円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.35億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.34億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.34億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 8,950万円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.04億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.03億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.03億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9,160万円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 6.08億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.95億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 5.95億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 8,869万円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 6.39億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 6.38億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 6.38億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 8,827万円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.38億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.37億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 6.37億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 9,045万円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 7.58億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 7.57億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 7.57億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 8,659万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 27.1万円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 42.3万円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 47.4万円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 49.4万円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 53.7万円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 68.0万円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,298万円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 88.0万円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 89.1万円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 97.4万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2,121万円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2,071万円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2,071万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2,071万円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 8,007万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 7,932万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 7,932万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 7,932万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 539万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 491万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 491万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 491万円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,703万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,606万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,606万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,606万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 3,104万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 3,050万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 3,050万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 3,050万円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 8,935万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 8,813万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 8,813万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 8,813万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.12億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.12億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.61億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.59億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.59億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,429万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,518万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,518万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −1,518万円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.33億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.32億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 31,500.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 43,034.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 43,644.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 45,049.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 48,532.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 54,924.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 67,086.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 72,325.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 70,407.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 87,409.80 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
31,500.90
21/11
43,034.96
22/05
43,644.34
22/11
45,049.41
23/05
48,532.88
23/11
54,924.45
24/05
67,086.66
24/12
72,325.50
25/06
70,407.27
25/12
87,409.80

純資産合計

円・10期
20/11
2.06億円
21/11
3.25億円
22/05
3.38億円
22/11
3.65億円
23/05
4.34億円
23/11
5.03億円
24/05
5.95億円
24/12
6.38億円
25/06
6.37億円
25/12
7.57億円

元本

円・10期
20/11
6,550万円
21/11
7,545万円
22/05
7,734万円
22/11
8,112万円
23/05
8,950万円
23/11
9,160万円
24/05
8,869万円
24/12
8,827万円
25/06
9,045万円
25/12
8,659万円

元本等合計

円・10期
20/11
2.06億円
21/11
3.25億円
22/05
3.38億円
22/11
3.65億円
23/05
4.34億円
23/11
5.03億円
24/05
5.95億円
24/12
6.38億円
25/06
6.37億円
25/12
7.57億円

資産合計

円・10期
20/11
2.07億円
21/11
3.25億円
22/05
3.38億円
22/11
3.66億円
23/05
4.35億円
23/11
5.04億円
24/05
6.08億円
24/12
6.39億円
25/06
6.38億円
25/12
7.58億円

負債合計

円・10期
20/11
27.1万円
21/11
42.3万円
22/05
47.4万円
22/11
49.4万円
23/05
53.7万円
23/11
68.0万円
24/05
1,298万円
24/12
88.0万円
25/06
89.1万円
25/12
97.4万円

コール・ローン

円・10期
20/11
29.2万円
21/11
47.1万円
22/05
50.2万円
22/11
53.0万円
23/05
57.7万円
23/11
72.3万円
24/05
487万円
24/12
94.4万円
25/06
94.8万円
25/12
105万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
1.41億円
21/11
2.49億円
22/05
2.60億円
22/11
2.84億円
23/05
3.45億円
23/11
4.11億円
24/05
5.06億円
24/12
5.50億円
25/06
5.46億円
25/12
6.70億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
2.06億円
21/11
3.25億円
22/05
3.38億円
22/11
3.65億円
23/05
4.34億円
23/11
5.03億円
24/05
5.95億円
24/12
6.38億円
25/06
6.37億円
25/12
7.57億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
5,521万円
21/11
1.22億円
22/05
1.10億円
22/11
1.11億円
23/05
1.09億円
23/11
1.87億円
24/05
1.69億円
24/12
2.96億円
25/06
2.78億円
25/12
3.79億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
2,121万円
21/11
8,007万円
22/05
539万円
22/11
1,703万円
23/05
3,104万円
23/11
8,935万円
24/05
1.12億円
24/12
1.61億円
25/06
−1,429万円
25/12
1.33億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
2,071万円
21/11
7,932万円
22/05
491万円
22/11
1,606万円
23/05
3,050万円
23/11
8,813万円
24/05
1.12億円
24/12
1.59億円
25/06
−1,518万円
25/12
1.32億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
2,071万円
21/11
7,932万円
22/05
491万円
22/11
1,606万円
23/05
3,050万円
23/11
8,813万円
24/05
1.12億円
24/12
1.59億円
25/06
−1,518万円
25/12
1.32億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
2,071万円
21/11
7,932万円
22/05
491万円
22/11
1,606万円
23/05
3,050万円
23/11
8,813万円
24/05
1.12億円
24/12
1.59億円
25/06
−1,518万円
25/12
1.32億円

その他費用

円・10期
20/11
1.92万円
21/11
2.89万円
22/05
1.82万円
22/11
3.71万円
23/05
2.06万円
23/11
4.67万円
24/05
3.06万円
24/12
6.44万円
25/06
3.42万円
25/12
7.16万円

委託者報酬

円・10期
20/11
38.7万円
21/11
58.1万円
22/05
36.4万円
22/11
74.5万円
23/05
41.3万円
23/11
93.6万円
24/05
61.4万円
24/12
129万円
25/06
68.5万円
25/12
143万円

営業費用

円・10期
20/11
50.3万円
21/11
75.5万円
22/05
47.4万円
22/11
96.8万円
23/05
53.7万円
23/11
122万円
24/05
79.8万円
24/12
168万円
25/06
89.1万円
25/12
187万円

支払利息

円・8期
20/11
34円
21/11
108円
22/05
105円
22/11
192円
23/05
103円
23/11
215円
24/05
45円
24/12
45円

受取利息

円・4期
24/05
2円
24/12
187円
25/06
976円
25/12
2,267円

受託者報酬

円・10期
20/11
9.68万円
21/11
14.5万円
22/05
9.11万円
22/11
18.6万円
23/05
10.3万円
23/11
23.4万円
24/05
15.3万円
24/12
32.3万円
25/06
17.1万円
25/12
35.9万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
2,121万円
21/11
8,007万円
22/05
539万円
22/11
1,703万円
23/05
3,104万円
23/11
8,935万円
24/05
1.12億円
24/12
1.61億円
25/06
−1,429万円
25/12
1.33億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMR3・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL46）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAGW）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAAQ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYA6）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRCV）PDF

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