ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン
純資産総額7.57億円2025-12-01 時点
基準価額87,409.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,659万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-30 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XMR3 | 7.57億円 | 8,659万円 | 7.58億円 | 1.33億円 | 1.32億円 | — | 87,409.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 7.57億円 | 有価証券報告書 S100XMR3 |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 6.37億円 | 半期報告書 S100WL46 |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 6.38億円 | 有価証券報告書 S100VAGW |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 5.95億円 | 半期報告書 S100UAAQ |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 5.03億円 | 有価証券報告書 S100SYA6 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 4.34億円 | 半期報告書 S100RRCV |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 3.65億円 | 有価証券報告書 S100QADZ |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 3.38億円 | 半期報告書 S100P2AA |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 3.25億円 | 有価証券報告書 S100NK2X |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 2.06億円 | 有価証券報告書 S100KUTK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XMR3 |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XMQY |
| 2025-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WL46 |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKT0 |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100VAGW |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9NJ |
| 2024-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100UAAQ |
| 2024-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9QJ |
| 2024-02-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SYA6 |
| 2024-02-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXMR |
| 2023-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RRCV |
| 2023-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RR25 |
| 2023-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100QADZ |
| 2023-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QA70 |
| 2022-08-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100P2AA |
| 2022-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2A5 |
| 2022-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100NK2X |
| 2022-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJNM |
| 2021-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBNA |
| 2021-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) | 2019-12-03 〜 2020-11-30 | S100KUTK |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。