ファンドサマリー ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
純資産総額5.77億円2026-02-20 時点
基準価額15,194.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.80億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y4HY | 5.77億円 | 3.80億円 | 5.79億円 | 9,901万円 | 9,844万円 | — | 15,194.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0100万200万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 5.77億円 | 有価証券報告書 S100Y4HY |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 8.97億円 | 半期報告書 S100X520 |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 6.19億円 | 有価証券報告書 S100VR2X |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 4.65億円 | 半期報告書 S100USSB |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 7.88億円 | 有価証券報告書 S100TEHZ |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 7.11億円 | 半期報告書 S100SB00 |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 5.07億円 | 有価証券報告書 S100QR25 |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 5.09億円 | 半期報告書 S100PND2 |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 2.60億円 | 有価証券報告書 S100O2P4 |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 2.19億円 | 有価証券報告書 S100LCQ8 |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 1.54億円 | 有価証券報告書 S100ILLD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y4HY |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3IM |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X520 |
| 2025-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1CT |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VR2X |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ9R |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100USSB |
| 2024-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQ9W |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TEHZ |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TE4H |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100SB00 |
| 2023-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S8T3 |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QR25 |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QQ7Z |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PND2 |
| 2022-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMH7 |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100O2P4 |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2BD |
| 2021-11-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MTBW |
| 2021-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年2月21日－令和3年2月22日) | 2020-02-21 〜 2021-02-22 | S100LCQ8 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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