ファンド財務諸表ＳＲＩ・ジャパン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＲＩ・ジャパン・オープン

G03839単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	81	−10.0%
流動資産
資産合計	=100	100	92	81	−10.0%
流動負債
負債合計	=100	100	110	93	−3.5%
元本等
純資産合計	=100	100	91	80	−10.3%
コール・ローン	=100	100	101	106	+3.2%
親投資信託受益証券	=100	100	91	80	−10.3%
未収入金	=100	100	113	90	−5.3%
未収利息	=100	100	30		−69.6%
流動資産合計	=100	100	92	81	−10.0%
未払収益分配金	=100	100	117	110	+5.1%
未払解約金	=100	100	95	0	−94.1%
未払受託者報酬	=100	100	94	95	−2.3%
未払委託者報酬	=100	100	102	110	+4.9%
その他未払費用	=100	100	99	108	+3.9%
流動負債合計	=100	100	110	93	−3.5%
元本	=100	100	106	110	+5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	91	80	−10.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	72	42	−35.1%
（分配準備積立金）	=100	100	75	49	−29.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	104	134	+15.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	104	134	+15.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	104	134	+15.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	216	1,421	+276.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	72	42	−35.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	24	−50.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	123	+10.8%
分配金	=100	100	117	110	+5.1%
受取利息	=100	100	31	0	−96.7%
有価証券売買等損益	=100	100	105	133	+15.5%
営業収益合計	=100	100	105	133	+15.4%
支払利息	=100		100	4,269	+4168.9%
受託者報酬	=100	100	99	108	+3.9%
委託者報酬	=100	100	111	125	+11.6%
その他費用	=100	100	99	108	+3.9%
営業費用合計	=100	100	110	123	+11.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	127	24	−50.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	58	123	+10.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XQGU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。