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ファンド時系列 スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け）

ファンド時系列 スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・厳選投資ファンド（確定拠出年金向け）

G13798単一シリーズ決算期 5月25日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XFWN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） 13.0億円純資産合計 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） 12.8億円元本 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） 10.2億円資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 26.1億円純資産合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 25.9億円元本 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 23.5億円資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 32.5億円純資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 32.2億円元本 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 26.7億円資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 37.0億円純資産合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 36.2億円元本 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 27.6億円資産合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 53.2億円純資産合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 52.4億円元本 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 35.7億円資産合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 84.3億円純資産合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 83.4億円元本 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 44.8億円資産合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 100億円純資産合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 99.3億円元本 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 51.8億円資産合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 98.2億円純資産合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 97.1億円元本 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 52.3億円資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 102億円純資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 101億円元本 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 45.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） 1,298万円負債合計 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 1,582万円負債合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2,599万円負債合計 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 8,287万円負債合計 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 7,607万円負債合計 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 9,294万円負債合計 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 9,523万円負債合計 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 1.17億円負債合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 9,487万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） −2,379万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） −2,603万円営業収益 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −3.54億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） −3.77億円営業収益 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2.96億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 2.80億円営業収益 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 6.21億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 5.87億円営業収益 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 5.24億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 4.99億円営業収益 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 20.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 20.3億円営業収益 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 3.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 3.36億円営業収益 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 2,883万円営業収益 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 18.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 17.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
21/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-28〜2021-05-25（362日・通期） 12,652.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-26〜2022-05-25（364日・通期） 11,024.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2022-11-25（183日・半期） 12,076.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2023-05-25（364日・通期） 13,139.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2023-11-25（183日・半期） 14,691.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2024-05-27（367日・通期） 18,608.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2024-11-27（183日・半期） 19,162.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2025-05-26（363日・通期） 18,565.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 22,196.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
21/05
12,652.53
22/05
11,024.20
22/11
12,076.24
23/05
13,139.15
23/11
14,691.67
24/05
18,608.90
24/11
19,162.56
25/05
18,565.13
25/11
22,196.31

純資産合計

円・9期
21/05
12.8億円
22/05
25.9億円
22/11
32.2億円
23/05
36.2億円
23/11
52.4億円
24/05
83.4億円
24/11
99.3億円
25/05
97.1億円
25/11
101億円

元本

円・9期
21/05
10.2億円
22/05
23.5億円
22/11
26.7億円
23/05
27.6億円
23/11
35.7億円
24/05
44.8億円
24/11
51.8億円
25/05
52.3億円
25/11
45.6億円

資産合計

円・9期
21/05
13.0億円
22/05
26.1億円
22/11
32.5億円
23/05
37.0億円
23/11
53.2億円
24/05
84.3億円
24/11
100億円
25/05
98.2億円
25/11
102億円

負債合計

円・9期
21/05
1,298万円
22/05
1,582万円
22/11
2,599万円
23/05
8,287万円
23/11
7,607万円
24/05
9,294万円
24/11
9,523万円
25/05
1.17億円
25/11
9,487万円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・9期
21/05
−2,379万円
22/05
−3.54億円
22/11
2.96億円
23/05
6.21億円
23/11
5.24億円
24/05
20.9億円
24/11
3.87億円
25/05
1.33億円
25/11
18.0億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
21/05
−2,603万円
22/05
−3.77億円
22/11
2.80億円
23/05
5.87億円
23/11
4.99億円
24/05
20.3億円
24/11
3.36億円
25/05
2,883万円
25/11
17.4億円

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFWN・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WD5C）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V45U）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U10J）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNMJ）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RF0D）PDF

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