ファンド財務諸表スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド

G11295単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	94	134	148	120	+3.7%
流動資産
資産合計	=100	100	85	94	134	148	120	+3.7%
流動負債
負債合計	=100	100	54	62	129	110	126	+4.7%
元本等
純資産合計	=100	100	86	95	134	149	120	+3.7%
コール・ローン	=100	100	68	52	134	404	346	+28.1%
親投資信託受益証券	=100	100	86	96	134	135	108	+1.6%
未収入金	=100	100	235	287				+69.5%
未収利息	=100	100	40	9	2			−71.9%
流動資産合計	=100	100	85	94	134	148	120	+3.7%
未払収益分配金	=100	100	89	103	134	151	120	+3.8%
未払解約金	=100	100	235	287	679	612	408	+32.4%
未払受託者報酬	=100	100	96	121	158	154	107	+1.3%
未払委託者報酬	=100	100	34	38	102	73	114	+2.7%
その他未払費用	=100	100	104	109	112	122	136	+6.4%
流動負債合計	=100	100	54	62	129	110	126	+4.7%
元本	=100	100	102	124	161	189	157	+9.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	95	134	149	120	+3.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	79	82	122	132	104	+0.7%
（分配準備積立金）	=100	100	58	66	90	78	68	−7.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	51	-55	54	39	91	−1.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	51	-55	54	39	91	−1.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	51	-55	54	39	91	−1.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	57	-203	97	15	191	+13.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	79	82	122	132	104	+0.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	2	2	307	357	+29.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	251	176	114	198	+14.6%
分配金	=100	100	89	103	134	151	120	+3.8%
受取利息	=100	100	26	58	8			−56.0%
有価証券売買等損益	=100	100	49	-42	61	44	94	−1.2%
営業収益合計	=100	100	49	-42	61	44	94	−1.2%
受託者報酬	=100	100	96	121	158	154	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	34	38	102	73	114	+2.7%
その他費用	=100	100	104	109	112	123	137	+6.5%
営業費用合計	=100	100	34	39	102	74	115	+2.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	34	2	2	307	357	+29.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	156	251	176	114	198	+14.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XPSC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。