ファンドサマリー スパークス・韓国株ファンド
ファンドサマリー スパークス・韓国株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
スパークス・韓国株ファンド
スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。
純資産総額1.07億円2024-12-18 時点
基準価額15,913.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,717万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-12-18半期報告書・提出 2024-09-18
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-12-18 〜 2024-12-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2020-09-17 | 2024-09-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-10-21 | 2024-10-21 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2020-12-18 | 2023-12-18 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2022-12-19 | 2024-12-18 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-09-18 | 2024-09-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-12-19 〜 2024-12-18 | 半期報告書 S100U5EX | 1.07億円 | 6,717万円 | 1.08億円 | 1,329万円 | 1,229万円 | — | 15,913.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2023-12-19 〜 2024-06-18（182日） | 半期 | 1.07億円 | 半期報告書 S100U5EX |
| 2023-12-18 | 2022-12-20 〜 2023-12-18（363日） | 通期 | 1.04億円 | 有価証券報告書 S100SWQP |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 半期 | 1.18億円 | 半期報告書 S100RJVT |
| 2022-12-19 | 2021-12-21 〜 2022-12-19（363日） | 通期 | 4.42億円 | 有価証券報告書 S100Q6LX |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 4.61億円 | 半期報告書 S100P1DT |
| 2021-12-20 | 2020-12-19 〜 2021-12-20（366日） | 通期 | 6.20億円 | 有価証券報告書 S100NL56 |
| 2020-12-18 | 2019-12-19 〜 2020-12-18（365日） | 通期 | 5.74億円 | 有価証券報告書 S100KVS8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE1O |
| 2024-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U5SS |
| 2024-09-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5EZ |
| 2024-09-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/12/19－2024/12/18) | 2023-12-19 〜 2024-12-18 | S100U5EX |
| 2024-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/12/20－2023/12/18) | 2022-12-20 〜 2023-12-18 | S100SWQP |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SRDM |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJVU |
| 2023-09-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/12/20－2023/12/18) | 2022-12-20 〜 2023-12-18 | S100RJVT |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q6LY |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2021/12/21－2022/12/19) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100Q6LX |
| 2022-09-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年12月21日－令和4年12月19日) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100P1DT |
| 2022-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1DK |
| 2022-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年12月19日－令和3年12月20日) | 2020-12-19 〜 2021-12-20 | S100NL56 |
| 2022-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKKE |
| 2021-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M7DV |
| 2021-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年12月19日－令和2年12月18日) | 2019-12-19 〜 2020-12-18 | S100KVS8 |
| 2021-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVDI |
| 2020-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JK1M |
出典
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 半期報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。