ファンド財務諸表スパークス・日本株・Ｌ＆Ｓ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・日本株・Ｌ＆Ｓ

G03550単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	119	128	+8.6%
流動資産
資産合計	=100	100	104	119	128	+8.6%
流動負債
負債合計	=100	100	109	344	301	+44.5%
元本等
純資産合計	=100	100	104	116	126	+8.1%
金銭信託	=100	100
コール・ローン	=100	100	147	335	253	+36.3%
親投資信託受益証券	=100	100	104	115	126	+8.0%
未収入金	=100	100	3	5	243	+34.5%
流動資産合計	=100	100	104	119	128	+8.6%
未払解約金	=100	100	3	5	240	+33.9%
未払受託者報酬	=100	100	112	119	125	+7.8%
未払委託者報酬	=100	100	114	387	324	+48.0%
未払利息	=100	100	48	112	84	−5.6%
その他未払費用	=100	100	112	119	126	+8.1%
流動負債合計	=100	100	109	344	301	+44.5%
元本	=100	100	104	112	135	+10.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	116	126	+8.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	105	119	121	+6.5%
（分配準備積立金）	=100	100	104	115	106	+1.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年02月期半期報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-1,052	3,227	3,866
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-1,052	3,227	3,866
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-1,052	3,227	3,866
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	364	1,206	3,482	+226.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	105	119	121	+6.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	589	1,491	761	+96.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	250	600	303	+44.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-209	2,450	2,810	+204.0%
営業収益合計	=100	100	-209	2,450	2,810	+204.0%
支払利息	=100	100	383	397	389	+57.3%
受託者報酬	=100	100	226	234	246	+35.0%
委託者報酬	=100	100	229	505	518	+73.0%
その他費用	=100	100	226	234	249	+35.5%
営業費用合計	=100	100	229	478	491	+69.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	589	1,491	761	+96.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	250	600	303	+44.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100PBH8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。