ファンド財務諸表スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け）

G12193単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年06月期半期報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	1,535	1,056	761	508	+50.1%
流動資産
資産合計	=100	100	1,535	1,056	761	508	+50.1%
流動負債
負債合計	=100	100	201	145	103	57	−12.9%
元本等
純資産合計	=100	100	1,589	1,093	788	527	+51.5%
コール・ローン	=100	100	173	130	83	58	−12.8%
親投資信託受益証券	=100	100	1,601	1,101	794	530	+51.8%
未収入金	=100	100	831	510	580	3	−58.8%
流動資産合計	=100	100	1,535	1,056	761	508	+50.1%
未払解約金	=100	100	831	510	580	3	−58.8%
未払受託者報酬	=100	100	180	132	84	57	−13.3%
未払委託者報酬	=100	100	180	132	84	57	−13.3%
未払利息	=100	100	172	128	80	56	−13.5%
その他未払費用	=100	100	169	141	150	145	+9.8%
流動負債合計	=100	100	201	145	103	57	−12.9%
元本	=100	100	1,723	1,374	919	816	+69.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	1,589	1,093	788	527	+51.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	1,486	876	686	302	+31.9%
（分配準備積立金）	=100	100	1,547	1,007	1,150	359	+37.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期半期報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	569	-271	454	161
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	569	-271	454	161
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	569	-271	454	161
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	21	11	46	9
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	1,486	876	686	302	+31.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	780	909	452	158	+12.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	9	8	7	5	−53.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	688	-274	533	197
営業収益合計	=100	-100	688	-274	533	197
支払利息	=100	100	238	155	98	73	−7.4%
受託者報酬	=100	100	348	250	150	108	+2.0%
委託者報酬	=100	100	348	250	149	108	+2.0%
その他費用	=100	100	345	293	289	281	+29.5%
営業費用合計	=100	100	348	251	154	114	+3.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	780	909	452	158	+12.1%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	9	8	7	5	−53.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100SY8U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。